有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (平成17年8月17日) | 699,206,517 | 700,093,828 | 0.3940 | 0.3945 |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 849,858,047 | 850,674,545 | 0.5204 | 0.5209 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 664,101,018 | 664,849,281 | 0.4438 | 0.4443 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 549,063,098 | 549,793,849 | 0.3757 | 0.3762 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 439,273,022 | 440,028,409 | 0.2908 | 0.2913 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 356,504,453 | 357,229,257 | 0.2459 | 0.2464 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 330,870,819 | 331,580,858 | 0.2330 | 0.2335 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 332,850,815 | 333,560,248 | 0.2346 | 0.2351 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 平成25年8月末日 | 457,885,915 | - | 0.3476 | - |
| 9月末日 | 491,454,944 | - | 0.3767 | - |
| 10月末日 | 486,667,054 | - | 0.3726 | - |
| 11月末日 | 520,453,883 | - | 0.4006 | - |
| 12月末日 | 535,879,038 | - | 0.4163 | - |
| 平成26年1月末日 | 486,119,585 | - | 0.3811 | - |
| 2月末日 | 472,474,964 | - | 0.3725 | - |
| 3月末日 | 473,307,956 | - | 0.3731 | - |
| 4月末日 | 452,533,569 | - | 0.3591 | - |
| 5月末日 | 465,115,885 | - | 0.3690 | - |
| 6月末日 | 476,790,583 | - | 0.3851 | - |
| 7月末日 | 481,193,767 | - | 0.3882 | - |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 8月末日 | 470,987,815 | - | 0.3815 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
