有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第23計算期間末 (2010年8月17日) | 356,504,453 | 357,229,257 | 0.2459 | 0.2464 |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 330,870,819 | 331,580,858 | 0.2330 | 0.2335 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 332,850,815 | 333,560,248 | 0.2346 | 0.2351 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 471,686,165 | 472,343,596 | 0.3587 | 0.3592 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 469,367,885 | 469,987,757 | 0.3786 | 0.3791 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 500,877,851 | 501,370,458 | 0.5084 | 0.5089 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 365,341,150 | 365,816,105 | 0.3846 | 0.3851 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 396,235,672 | 396,668,416 | 0.4578 | 0.4583 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 339,902,532 | 340,249,771 | 0.4894 | 0.4899 |
| 2018年8月末日 | 346,181,475 | - | 0.4977 | - |
| 9月末日 | 358,412,795 | - | 0.5253 | - |
| 10月末日 | 334,710,060 | - | 0.4910 | - |
| 11月末日 | 331,923,775 | - | 0.4886 | - |
| 12月末日 | 297,407,758 | - | 0.4379 | - |
| 2019年1月末日 | 307,768,602 | - | 0.4555 | - |
| 2月末日 | 300,939,745 | - | 0.4604 | - |
| 3月末日 | 298,660,141 | - | 0.4566 | - |
| 4月末日 | 303,462,227 | - | 0.4689 | - |
| 5月末日 | 284,561,637 | - | 0.4395 | - |
| 6月末日 | 289,147,362 | - | 0.4484 | - |
| 7月末日 | 289,644,224 | - | 0.4509 | - |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 276,574,078 | 276,895,267 | 0.4305 | 0.4310 |
| 8月末日 | 279,128,551 | - | 0.4338 | - |
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