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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)

【提出】: 2025/11/11 9:09
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	100,546,721	2.7955 281,078,358	2.7334 274,834,407	50.91
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	21,200	2,313.50 49,046,200	2,259.00 47,890,800	8.87
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	8,100	4,167.00 33,752,700	4,048.00 32,788,800	6.07
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,100	4,850.00 24,735,000	4,895.00 24,964,500	4.62
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	3,600	6,558.00 23,608,800	6,401.00 23,043,600	4.27
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	2,400	3,826.00 9,182,400	3,830.00 9,192,000	1.70
7	MS&AD	日本	株式	保険業	2,600	3,598.00 9,354,800	3,462.00 9,001,200	1.67
8	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	7,200	1,245.00 8,964,000	1,226.50 8,830,800	1.64
9	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,800	4,835.00 8,703,000	4,757.00 8,562,600	1.59
10	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	7,100	1,090.00 7,739,000	1,060.00 7,526,000	1.39
11	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	1,600	4,228.00 6,764,800	4,219.00 6,750,400	1.25
12	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	4,200	1,553.50 6,524,700	1,495.00 6,279,000	1.16
13	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	700	6,871.00 4,809,700	6,999.00 4,899,300	0.91
14	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,200	3,926.00 4,711,200	3,859.00 4,630,800	0.86
15	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	2,700	1,715.50 4,631,850	1,548.50 4,180,950	0.77
16	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,400	911.10 3,097,740	915.00 3,111,000	0.58
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	2,700	1,157.00 3,123,900	1,125.50 3,038,850	0.56
18	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	2,400	1,198.50 2,876,400	1,210.50 2,905,200	0.54
19	八十二銀行	日本	株式	銀行業	1,800	1,436.00 2,584,800	1,446.00 2,602,800	0.48
20	千葉銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,527.50 2,444,000	1,524.50 2,439,200	0.45
21	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	1,200	1,926.50 2,311,800	1,971.00 2,365,200	0.44
22	京都フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	2,870.00 2,296,000	2,936.50 2,349,200	0.44
23	群馬銀行	日本	株式	銀行業	1,500	1,499.00 2,248,500	1,552.50 2,328,750	0.43
24	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	600	3,532.00 2,119,200	3,748.00 2,248,800	0.42
25	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,839.50 2,207,400	1,863.00 2,235,600	0.41
26	ちゅうぎんフィナンシャ	日本	株式	銀行業	1,000	2,096.00 2,096,000	2,118.00 2,118,000	0.39
27	ひろぎんHLDGS	日本	株式	銀行業	1,300	1,386.00 1,801,800	1,414.50 1,838,850	0.34
28	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	400	4,415.00 1,766,000	4,464.00 1,785,600	0.33
29	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,700	584.00 1,576,800	585.00 1,579,500	0.29
30	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	400	3,723.00 1,489,200	3,778.00 1,511,200	0.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	44.72%
親投資信託受益証券	50.91%
合計	95.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	28.10%
証券、商品先物取引業	3.09%
保険業	10.02%
その他金融業	3.52%
合計	44.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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