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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

【提出】: 2016/11/10 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	202,830,366	0.8983 182,202,517	0.9065 183,865,726	- -	49.09
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	49,500	535.90 26,527,050	564.10 27,922,950	- -	7.46
3	い770 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.32 20,065,040	100.71 20,142,720	0.250000 2019/07/26	5.38
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,000	3,438.00 17,190,000	3,621.00 18,105,000	- -	4.83
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	87,600	168.10 14,725,560	179.70 15,741,720	- -	4.20
6	295 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.32 10,032,100	100.69 10,069,410	0.250000 2019/06/27	2.69
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,400	3,885.00 9,324,000	4,064.00 9,753,600	- -	2.60
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	4,600	1,472.00 6,771,200	1,487.50 6,842,500	- -	1.83
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	13,500	461.20 6,226,200	487.30 6,578,550	- -	1.76
10	第一生命	日本	株式	保険業	4,000	1,392.00 5,568,000	1,439.50 5,758,000	- -	1.54
11	MS&AD	日本	株式	保険業	1,800	2,877.00 5,178,600	2,952.50 5,314,500	- -	1.42
12	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	14,000	353.50 4,949,000	370.30 5,184,200	- -	1.38
13	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	1,400	3,272.00 4,580,800	3,316.00 4,642,400	- -	1.24
14	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	7,500	446.70 3,350,250	473.20 3,549,000	- -	0.95
15	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	2,100	1,542.00 3,238,200	1,616.00 3,393,600	- -	0.91
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	2,500	1,136.00 2,840,000	1,180.50 2,951,250	- -	0.79
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	5,000	500.70 2,503,500	533.60 2,668,000	- -	0.71
18	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	900	2,407.00 2,166,300	2,461.00 2,214,900	- -	0.59
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	3,000	572.00 1,716,000	613.00 1,839,000	- -	0.49
20	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	5,000	357.00 1,785,000	366.00 1,830,000	- -	0.49
21	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,000	418.00 1,672,000	438.00 1,752,000	- -	0.47
22	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,000	766.00 1,532,000	852.00 1,704,000	- -	0.45
23	常陽銀行	日本	株式	銀行業	4,000	395.00 1,580,000	411.00 1,644,000	- -	0.44
24	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	3,100	480.00 1,488,000	485.00 1,503,500	- -	0.40
25	京都銀行	日本	株式	銀行業	2,000	716.00 1,432,000	748.00 1,496,000	- -	0.40
26	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,200	1,165.00 1,398,000	1,228.00 1,473,600	- -	0.39
27	群馬銀行	日本	株式	銀行業	3,000	434.00 1,302,000	488.00 1,464,000	- -	0.39
28	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,246.00 1,495,200	1,216.00 1,459,200	- -	0.39
29	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	800	1,731.00 1,384,800	1,781.00 1,424,800	- -	0.38
30	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,100	1,191.00 1,310,100	1,274.00 1,401,400	- -	0.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.22%
特殊債券	8.07%
親投資信託受益証券	49.09%
合計	98.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	25.91%
証券、商品先物取引業	3.34%
保険業	7.89%
その他金融業	4.08%
合計	41.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算