有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

【提出】: 2017/11/10 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	187,420,490	1.0768 201,814,383	1.0744 201,364,574	- -	51.33
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	40,800	693.10 28,278,480	674.10 27,503,280	- -	7.01
3	い770 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.49 20,098,140	100.52 20,105,380	0.250000 2019/07/26	5.12
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,400	4,148.00 18,251,200	4,114.00 18,101,600	- -	4.61
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	75,400	190.80 14,386,320	189.10 14,258,140	- -	3.63
6	295 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.47 10,047,810	100.50 10,050,670	0.250000 2019/06/27	2.56
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,200	4,497.00 9,893,400	4,390.00 9,658,000	- -	2.46
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	4,200	1,786.50 7,503,300	1,759.50 7,389,900	- -	1.88
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	12,000	641.80 7,701,600	612.50 7,350,000	- -	1.87
10	MS&AD	日本	株式	保険業	1,600	3,776.00 6,041,600	3,629.00 5,806,400	- -	1.48
11	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	3,200	1,862.00 5,958,400	1,770.00 5,664,000	- -	1.44
12	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,200	4,325.00 5,190,000	4,135.00 4,962,000	- -	1.26
13	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,200	3,929.00 4,714,800	3,806.00 4,567,200	- -	1.16
14	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,900	557.70 3,848,130	548.60 3,785,340	- -	0.96
15	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,800	1,937.00 3,486,600	1,873.00 3,371,400	- -	0.86
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,900	1,584.00 3,009,600	1,508.50 2,866,150	- -	0.73
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	4,500	539.20 2,426,400	525.90 2,366,550	- -	0.60
18	千葉銀行	日本	株式	銀行業	3,000	779.00 2,337,000	736.00 2,208,000	- -	0.56
19	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	5,000	430.00 2,150,000	416.00 2,080,000	- -	0.53
20	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,000	492.00 1,968,000	483.00 1,932,000	- -	0.49
21	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,000	953.00 1,906,000	961.00 1,922,000	- -	0.49
22	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	800	2,418.00 1,934,400	2,352.00 1,881,600	- -	0.48
23	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,564.00 1,720,400	1,528.00 1,680,800	- -	0.43
24	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,415.00 1,698,000	1,400.00 1,680,000	- -	0.43
25	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	800	2,072.00 1,657,600	1,995.00 1,596,000	- -	0.41
26	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,000	1,512.00 1,512,000	1,482.00 1,482,000	- -	0.38
27	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,800	412.00 1,565,600	390.00 1,482,000	- -	0.38
28	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,300	657.00 1,511,100	644.00 1,481,200	- -	0.38
29	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	2,500	562.00 1,405,000	556.00 1,390,000	- -	0.35
30	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	1,732.00 1,385,600	1,689.00 1,351,200	- -	0.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。





ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	39.31%
特殊債券	7.69%
親投資信託受益証券	51.33%
合計	98.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	24.32%
証券、商品先物取引業	3.34%
保険業	7.60%
その他金融業	4.04%
合計	39.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算