有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/11 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	306,687,528	0.7937 243,417,890	0.7994 245,166,009	- -	52.05
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	57,200	590.00 33,748,000	598.20 34,217,040	- -	7.26
3	249 信金中金	日本	特殊債券	-	30,000,000	100.38 30,116,040	100.37 30,113,820	0.500000 2015/08/27	6.39
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,800	4,085.00 23,693,000	4,200.50 24,362,900	- -	5.17
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	100,000	196.30 19,630,000	197.90 19,790,000	- -	4.20
6	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	17,100	641.20 10,964,520	667.40 11,412,540	- -	2.42
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,700	3,205.00 8,653,500	3,171.50 8,563,050	- -	1.82
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	4,600	1,587.00 7,300,200	1,570.00 7,222,000	- -	1.53
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	14,000	426.60 5,972,400	426.90 5,976,600	- -	1.27
10	第一生命	日本	株式	保険業	4,000	1,443.50 5,774,000	1,490.50 5,962,000	- -	1.27
11	MS&AD	日本	株式	保険業	2,000	2,376.00 4,752,000	2,346.50 4,693,000	- -	1.00
12	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	8,200	563.80 4,623,160	564.20 4,626,440	- -	0.98
13	NKSJホールディングス	日本	株式	保険業	1,500	2,549.50 3,824,250	2,513.00 3,769,500	- -	0.80
14	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	2,900	1,284.50 3,725,050	1,290.50 3,742,450	- -	0.79
15	横浜銀行	日本	株式	銀行業	6,000	579.00 3,474,000	573.70 3,442,200	- -	0.73
16	静岡銀行	日本	株式	銀行業	3,000	1,092.00 3,276,000	1,079.00 3,237,000	- -	0.69
17	千葉銀行	日本	株式	銀行業	4,000	733.00 2,932,000	733.00 2,932,000	- -	0.62
18	京都銀行	日本	株式	銀行業	3,000	937.00 2,811,000	915.00 2,745,000	- -	0.58
19	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,100	2,407.00 2,647,700	2,468.00 2,714,800	- -	0.58
20	常陽銀行	日本	株式	銀行業	5,000	551.00 2,755,000	540.00 2,700,000	- -	0.57
21	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,000	516.00 2,580,000	504.00 2,520,000	- -	0.54
22	広島銀行	日本	株式	銀行業	5,000	503.00 2,515,000	502.00 2,510,000	- -	0.53
23	群馬銀行	日本	株式	銀行業	4,000	605.00 2,420,000	613.00 2,452,000	- -	0.52
24	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,500	1,568.00 2,352,000	1,574.00 2,361,000	- -	0.50
25	セブン銀行	日本	株式	銀行業	5,300	424.00 2,247,200	422.00 2,236,600	- -	0.47
26	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	1,000	1,970.00 1,970,000	1,976.00 1,976,000	- -	0.42
27	八十二銀行	日本	株式	銀行業	3,000	631.00 1,893,000	628.00 1,884,000	- -	0.40
28	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	3,200	554.00 1,772,800	555.00 1,776,000	- -	0.38
29	新生銀行	日本	株式	銀行業	8,000	213.00 1,704,000	219.00 1,752,000	- -	0.37
30	SONY FH	日本	株式	保険業	1,000	1,703.00 1,703,000	1,666.00 1,666,000	- -	0.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	40.32%
特殊債券	6.39%
親投資信託受益証券	52.05%
合計	98.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	26.54%
証券、商品先物取引業	3.99%
保険業	6.03%
その他金融業	3.76%
合計	40.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算