有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)

【提出】: 2023/11/10 9:10
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【項目】: 51項目


(2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	90,162,790	1.9487 175,700,228	2.0108 181,299,338	51.55
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,100	1,099.00 29,782,900	1,163.50 31,530,850	8.96
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,200	6,361.00 20,355,200	6,681.00 21,379,200	6.08
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,100	2,284.50 13,935,450	2,410.00 14,701,000	4.18
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	4,300	3,154.00 13,562,200	3,227.00 13,876,100	3.95
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,000	2,579.00 7,737,000	2,720.00 8,160,000	2.32
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	2,200	2,592.00 5,702,400	2,711.50 5,965,300	1.70
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	800	6,178.00 4,942,400	6,347.00 5,077,600	1.44
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	8,900	537.50 4,783,750	564.20 5,021,380	1.43
10	MS&AD	日本	株式	保険業	900	5,162.00 4,645,800	5,240.00 4,716,000	1.34
11	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,000	719.80 4,318,800	772.30 4,633,800	1.32
12	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	800	5,219.00 4,175,200	5,451.00 4,360,800	1.24
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,400	2,579.00 3,610,600	2,543.00 3,560,200	1.01
14	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,200	2,220.50 2,664,600	2,313.50 2,776,200	0.79
15	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	800	2,881.00 2,304,800	2,975.50 2,380,400	0.68
16	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	2,400	884.30 2,122,320	946.90 2,272,560	0.65
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	2,700	619.50 1,672,650	646.40 1,745,280	0.50
18	京都銀行	日本	株式	銀行業	200	7,800.00 1,560,000	8,422.00 1,684,400	0.48
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	1,600	992.60 1,588,160	1,041.50 1,666,400	0.47
20	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	1,200	1,144.50 1,373,400	1,185.00 1,422,000	0.40
21	八十二銀行	日本	株式	銀行業	1,800	753.60 1,356,480	785.30 1,413,540	0.40
22	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,100	634.10 1,331,610	671.50 1,410,150	0.40
23	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,158.00 1,389,600	1,168.50 1,402,200	0.40
24	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	400	3,327.00 1,330,800	3,447.00 1,378,800	0.39
25	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,400	388.70 1,321,580	403.10 1,370,540	0.39
26	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,800	648.70 1,167,660	713.90 1,285,020	0.37
27	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,700	420.00 1,134,000	449.00 1,212,300	0.34
28	ひろぎんHLDGS	日本	株式	銀行業	1,300	845.00 1,098,500	910.30 1,183,390	0.34
29	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	500	2,067.50 1,033,750	2,278.50 1,139,250	0.32
30	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	1,239.50 991,600	1,320.00 1,056,000	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	44.69%
親投資信託受益証券	51.55%
合計	96.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	27.73%
証券、商品先物取引業	3.17%
保険業	9.21%
その他金融業	4.57%
合計	44.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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