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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

【提出】: 2022/11/10 9:06
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【項目】: 51項目


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	82,037,629	1.7608 144,451,857	1.6937 138,947,132	- -	48.12
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	28,800	734.30 21,147,840	721.10 20,767,680	- -	7.19
3	い818 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.11 20,022,640	100.11 20,022,940	0.080000 2023/07/27	6.93
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,300	4,187.00 13,817,100	4,194.00 13,840,200	- -	4.79
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,500	7,728.00 11,592,000	7,792.00 11,688,000	- -	4.05
6	342 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.10 10,010,270	100.11 10,011,570	0.110000 2023/05/26	3.47
7	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,900	1,594.00 9,404,600	1,593.50 9,401,650	- -	3.26
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,100	2,288.50 7,094,350	2,296.00 7,117,600	- -	2.47
9	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	2,400	2,369.00 5,685,600	2,407.00 5,776,800	- -	2.00
10	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	800	5,874.00 4,699,200	5,973.00 4,778,400	- -	1.65
11	MS&AD	日本	株式	保険業	1,000	4,128.00 4,128,000	4,161.00 4,161,000	- -	1.44
12	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	8,000	516.20 4,129,600	503.80 4,030,400	- -	1.40
13	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	900	4,344.00 3,909,600	4,336.00 3,902,400	- -	1.35
14	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,400	2,223.50 3,112,900	2,084.50 2,918,300	- -	1.01
15	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	4,500	518.40 2,332,800	512.30 2,305,350	- -	0.80
16	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	800	2,784.00 2,227,200	2,746.00 2,196,800	- -	0.76
17	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,400	1,478.00 2,069,200	1,521.00 2,129,400	- -	0.74
18	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	2,400	665.00 1,596,000	676.00 1,622,400	- -	0.56
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	2,000	755.00 1,510,000	752.00 1,504,000	- -	0.52
20	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	3,300	446.00 1,471,800	442.00 1,458,600	- -	0.51
21	静岡銀行	日本	株式	銀行業	1,700	832.00 1,414,400	806.00 1,370,200	- -	0.47
22	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	500	2,450.00 1,225,000	2,486.00 1,243,000	- -	0.43
23	八十二銀行	日本	株式	銀行業	2,500	490.00 1,225,000	478.00 1,195,000	- -	0.41
24	京都銀行	日本	株式	銀行業	200	5,640.00 1,128,000	5,440.00 1,088,000	- -	0.38
25	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	600	1,783.00 1,069,800	1,752.00 1,051,200	- -	0.36
26	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,900	267.00 1,041,300	267.00 1,041,300	- -	0.36
27	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,000	1,020.00 1,020,000	1,014.00 1,014,000	- -	0.35
28	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,000	966.00 966,000	934.00 934,000	- -	0.32
29	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,400	377.00 904,800	389.00 933,600	- -	0.32
30	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	600	1,427.00 856,200	1,435.00 861,000	- -	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	40.84%
特殊債券	10.40%
親投資信託受益証券	48.12%
合計	99.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	23.06%
証券、商品先物取引業	3.03%
保険業	9.88%
その他金融業	4.87%
合計	40.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算