有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/09 9:11
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	133,549,143	1.2404 165,654,356	1.2743 170,181,672	- -	49.16
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,800	671.00 23,350,800	670.80 23,343,840	- -	6.74
3	い770 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.21 20,043,400	100.21 20,043,440	0.250000 2019/07/26	5.79
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,900	4,348.00 16,957,200	4,381.00 17,085,900	- -	4.94
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	72,200	193.60 13,977,920	195.10 14,086,220	- -	4.07
6	295 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.18 10,018,800	100.17 10,017,790	0.250000 2019/06/27	2.89
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,900	5,371.00 10,204,900	5,237.00 9,950,300	- -	2.87
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,600	1,741.00 6,267,600	1,787.00 6,433,200	- -	1.86
9	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	2,900	2,034.00 5,898,600	2,117.00 6,139,300	- -	1.77
10	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,100	4,662.00 5,128,200	4,744.00 5,218,400	- -	1.51
11	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	9,700	506.90 4,916,930	508.50 4,932,450	- -	1.42
12	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,100	4,403.00 4,843,300	4,461.00 4,907,100	- -	1.42
13	MS&AD	日本	株式	保険業	1,400	3,445.00 4,823,000	3,415.00 4,781,000	- -	1.38
14	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,000	619.00 3,714,000	629.90 3,779,400	- -	1.09
15	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,800	1,882.00 3,387,600	1,958.00 3,524,400	- -	1.02
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,600	1,627.00 2,603,200	1,689.50 2,703,200	- -	0.78
17	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	700	2,789.00 1,952,300	3,065.00 2,145,500	- -	0.62
18	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	3,700	537.00 1,986,900	533.00 1,972,100	- -	0.57
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	2,700	737.00 1,989,900	730.00 1,971,000	- -	0.57
20	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,000	980.00 1,960,000	982.00 1,964,000	- -	0.57
21	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	575.00 1,725,000	623.00 1,869,000	- -	0.54
22	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	400	3,895.00 1,558,000	3,925.00 1,570,000	- -	0.45
23	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,291.00 1,549,200	1,298.00 1,557,600	- -	0.45
24	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	800	1,782.00 1,425,600	1,840.00 1,472,000	- -	0.43
25	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,700	389.00 1,439,300	394.00 1,457,800	- -	0.42
26	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	2,300	606.00 1,393,800	625.00 1,437,500	- -	0.42
27	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,200	1,147.00 1,376,400	1,175.00 1,410,000	- -	0.41
28	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,300	553.00 1,271,900	567.00 1,304,100	- -	0.38
29	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	1,532.00 1,225,600	1,556.00 1,244,800	- -	0.36
30	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	200	5,770.00 1,154,000	6,140.00 1,228,000	- -	0.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.05%
特殊債券	8.68%
親投資信託受益証券	49.16%
合計	98.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	24.92%
証券、商品先物取引業	3.09%
保険業	8.64%
その他金融業	4.40%
合計	41.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算