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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/10 9:05
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	109,913,666	1.3425 147,559,096	1.3457 147,910,820	- -	51.63
2	い818 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	99.99 19,999,060	100.01 20,003,700	0.080000 2023/07/27	6.98
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,500	432.20 14,910,900	442.50 15,266,250	- -	5.33
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,600	3,068.00 11,044,800	3,118.00 11,224,800	- -	3.92
5	342 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.03 10,003,010	100.06 10,006,240	0.110000 2023/05/26	3.49
6	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	67,700	142.80 9,667,560	143.80 9,735,260	- -	3.40
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,900	4,804.00 9,127,600	4,890.00 9,291,000	- -	3.24
8	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	10,000	535.40 5,354,000	544.50 5,445,000	- -	1.90
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,900	2,602.00 4,943,800	2,748.00 5,221,200	- -	1.82
10	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	3,000	1,508.50 4,525,500	1,605.50 4,816,500	- -	1.68
11	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,600	1,295.00 4,662,000	1,322.00 4,759,200	- -	1.66
12	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,100	3,865.00 4,251,500	3,980.00 4,378,000	- -	1.53
13	MS&AD	日本	株式	保険業	1,400	2,893.00 4,050,200	2,941.00 4,117,400	- -	1.44
14	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,000	2,998.50 2,998,500	3,071.00 3,071,000	- -	1.07
15	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,200	382.90 2,373,980	390.00 2,418,000	- -	0.84
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,800	1,055.00 1,899,000	1,110.00 1,998,000	- -	0.70
17	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	800	2,344.00 1,875,200	2,413.00 1,930,400	- -	0.67
18	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,100	742.00 1,558,200	737.00 1,547,700	- -	0.54
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	2,800	541.00 1,514,800	550.00 1,540,000	- -	0.54
20	京都銀行	日本	株式	銀行業	300	4,350.00 1,305,000	4,520.00 1,356,000	- -	0.47
21	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	3,800	354.00 1,345,200	352.00 1,337,600	- -	0.47
22	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,700	262.00 1,231,400	257.00 1,207,900	- -	0.42
23	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	2,400	504.00 1,209,600	501.00 1,202,400	- -	0.42
24	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,400	848.00 1,187,200	853.00 1,194,200	- -	0.42
25	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	200	6,020.00 1,204,000	5,440.00 1,088,000	- -	0.38
26	八十二銀行	日本	株式	銀行業	2,600	415.00 1,079,000	410.00 1,066,000	- -	0.37
27	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	600	1,733.00 1,039,800	1,755.00 1,053,000	- -	0.37
28	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,000	1,018.00 1,018,000	980.00 980,000	- -	0.34
29	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,000	481.00 962,000	487.00 974,000	- -	0.34
30	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,400	365.00 876,000	349.00 837,600	- -	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	37.34%
特殊債券	10.47%
親投資信託受益証券	51.63%
合計	99.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	20.62%
証券、商品先物取引業	3.37%
保険業	8.59%
その他金融業	4.77%
合計	37.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算