有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	118,897,346	1.1702 139,133,674	1.1791 140,191,860	- -	50.22
2	い818 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.49 20,098,660	100.41 20,083,600	0.080000 2023/07/27	7.20
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,200	505.30 16,775,960	510.40 16,945,280	- -	6.07
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,700	3,479.00 12,872,300	3,484.00 12,890,800	- -	4.62
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	65,700	155.20 10,196,640	154.70 10,163,790	- -	3.64
6	342 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.57 10,057,350	100.50 10,050,570	0.110000 2023/05/26	3.60
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,700	5,503.00 9,355,100	5,472.00 9,302,400	- -	3.33
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,600	1,511.00 5,439,600	1,569.00 5,648,400	- -	2.02
9	MS&AD	日本	株式	保険業	1,300	3,462.00 4,500,600	3,377.00 4,390,100	- -	1.57
10	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,000	4,123.00 4,123,000	4,244.00 4,244,000	- -	1.52
11	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	2,900	1,373.00 3,981,700	1,448.00 4,199,200	- -	1.50
12	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	9,100	392.10 3,568,110	428.10 3,895,710	- -	1.40
13	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,100	3,442.00 3,786,200	3,472.00 3,819,200	- -	1.37
14	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,800	1,566.00 2,818,800	1,682.00 3,027,600	- -	1.08
15	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,000	413.20 2,479,200	417.00 2,502,000	- -	0.90
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,600	1,007.00 1,611,200	1,034.50 1,655,200	- -	0.59
17	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	700	2,250.00 1,575,000	2,125.00 1,487,500	- -	0.53
18	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,000	701.00 1,402,000	718.00 1,436,000	- -	0.51
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	2,700	526.00 1,420,200	530.00 1,431,000	- -	0.51
20	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	3,700	352.00 1,302,400	365.00 1,350,500	- -	0.48
21	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	2,300	584.00 1,343,200	574.00 1,320,200	- -	0.47
22	SONY FH	日本	株式	保険業	500	2,423.00 1,211,500	2,454.00 1,227,000	- -	0.44
23	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,200	992.00 1,190,400	968.00 1,161,600	- -	0.42
24	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	600	1,754.00 1,052,400	1,828.00 1,096,800	- -	0.39
25	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	400	2,549.00 1,019,600	2,455.00 982,000	- -	0.35
26	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	800	1,195.00 956,000	1,182.00 945,600	- -	0.34
27	中国銀行	日本	株式	銀行業	1,000	867.00 867,000	888.00 888,000	- -	0.32
28	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,700	237.00 876,900	237.00 876,900	- -	0.31
29	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	200	4,165.00 833,000	4,280.00 856,000	- -	0.31
30	セブン銀行	日本	株式	銀行業	3,000	278.00 834,000	278.00 834,000	- -	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	38.25%
特殊債券	10.80%
親投資信託受益証券	50.22%
合計	99.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	22.18%
証券、商品先物取引業	2.60%
保険業	8.96%
その他金融業	4.51%
合計	38.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

開示資料

決算