有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】: 2021/11/10 9:07
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	86,957,357	1.6202 140,888,309	1.6605 144,392,691	- -	47.94
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,500	598.80 20,658,600	594.40 20,506,800	- -	6.81
3	い818 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.13 20,027,960	100.10 20,021,720	0.080000 2023/07/27	6.65
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,600	3,787.00 13,633,200	3,801.00 13,683,600	- -	4.54
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,700	1,597.00 10,699,900	1,543.00 10,338,100	- -	3.43
6	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,900	5,310.00 10,089,000	5,377.00 10,216,300	- -	3.39
7	342 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.17 10,017,240	100.14 10,014,050	0.110000 2023/05/26	3.32
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	3,600	1,996.50 7,187,400	2,051.50 7,385,400	- -	2.45
9	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	3,000	2,201.00 6,603,000	2,169.50 6,508,500	- -	2.16
10	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	10,000	540.00 5,400,000	533.60 5,336,000	- -	1.77
11	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,100	4,710.00 5,181,000	4,828.00 5,310,800	- -	1.76
12	MS&AD	日本	株式	保険業	1,400	3,484.00 4,877,600	3,555.00 4,977,000	- -	1.65
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	1,900	2,529.00 4,805,100	2,619.00 4,976,100	- -	1.65
14	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,000	3,648.00 3,648,000	3,598.00 3,598,000	- -	1.19
15	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,200	426.30 2,643,060	425.70 2,639,340	- -	0.88
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	1,800	1,416.00 2,548,800	1,335.00 2,403,000	- -	0.80
17	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	800	2,703.00 2,162,400	2,670.00 2,136,000	- -	0.71
18	千葉銀行	日本	株式	銀行業	2,800	678.00 1,898,400	687.00 1,923,600	- -	0.64
19	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,100	861.00 1,808,100	862.00 1,810,200	- -	0.60
20	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	3,800	434.00 1,649,200	427.00 1,622,600	- -	0.54
21	京都銀行	日本	株式	銀行業	300	4,745.00 1,423,500	4,870.00 1,461,000	- -	0.49
22	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	2,400	578.00 1,387,200	589.00 1,413,600	- -	0.47
23	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	1,400	955.00 1,337,000	963.00 1,348,200	- -	0.45
24	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	200	5,690.00 1,138,000	6,290.00 1,258,000	- -	0.42
25	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	600	2,017.00 1,210,200	2,033.00 1,219,800	- -	0.41
26	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,700	242.00 1,137,400	246.00 1,156,200	- -	0.38
27	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	400	2,588.00 1,035,200	2,581.00 1,032,400	- -	0.34
28	八十二銀行	日本	株式	銀行業	2,600	365.00 949,000	379.00 985,400	- -	0.33
29	ひろぎんHLDGS	日本	株式	銀行業	1,500	606.00 909,000	633.00 949,500	- -	0.32
30	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	700	1,300.00 910,000	1,295.00 906,500	- -	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.73%
特殊債券	9.97%
親投資信託受益証券	47.94%
合計	99.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	23.02%
証券、商品先物取引業	3.40%
保険業	9.77%
その他金融業	5.54%
合計	41.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算