有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/10 9:22
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	236,730,842	1.0854 256,947,655	0.9948 235,499,841	- -	51.25
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	43,700	864.30 37,769,910	800.10 34,964,370	- -	7.61
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,200	5,428.00 22,797,600	4,964.00 20,848,800	- -	4.54
4	い770 利付農林債	日本	特殊債券	-	20,000,000	100.17 20,034,800	100.09 20,018,560	0.250000 2019/07/26	4.36
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	77,200	258.50 19,956,200	248.70 19,199,640	- -	4.18
6	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,200	5,404.00 11,888,800	4,876.00 10,727,200	- -	2.33
7	295 信金中金	日本	特殊債券	-	10,000,000	100.32 10,032,300	100.26 10,026,190	0.250000 2019/06/27	2.18
8	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	12,500	849.60 10,620,000	766.10 9,576,250	- -	2.08
9	第一生命	日本	株式	保険業	3,600	2,424.50 8,728,200	2,212.00 7,963,200	- -	1.73
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	4,300	1,800.50 7,742,150	1,634.00 7,026,200	- -	1.53
11	MS&AD	日本	株式	保険業	1,800	4,352.00 7,833,600	3,826.00 6,886,800	- -	1.50
12	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	12,000	567.80 6,813,600	501.20 6,014,400	- -	1.31
13	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	1,300	4,424.00 5,751,200	4,023.00 5,229,900	- -	1.14
14	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	6,800	669.60 4,553,280	613.80 4,173,840	- -	0.91
15	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	2,300	1,844.50 4,242,350	1,634.50 3,759,350	- -	0.82
16	横浜銀行	日本	株式	銀行業	5,000	831.90 4,159,500	742.40 3,712,000	- -	0.81
17	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	900	4,245.00 3,820,500	3,780.00 3,402,000	- -	0.74
18	千葉銀行	日本	株式	銀行業	3,000	1,003.00 3,009,000	885.00 2,655,000	- -	0.58
19	静岡銀行	日本	株式	銀行業	2,000	1,505.00 3,010,000	1,280.00 2,560,000	- -	0.56
20	常陽銀行	日本	株式	銀行業	3,000	738.00 2,214,000	649.00 1,947,000	- -	0.42
21	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,000	310.00 2,170,000	274.00 1,918,000	- -	0.42
22	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	800	2,653.00 2,122,400	2,326.00 1,860,800	- -	0.40
23	新生銀行	日本	株式	銀行業	7,000	278.00 1,946,000	262.00 1,834,000	- -	0.40
24	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	680.00 2,040,000	603.00 1,809,000	- -	0.39
25	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	4,000	460.00 1,840,000	444.00 1,776,000	- -	0.39
26	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	3,000	663.00 1,989,000	586.00 1,758,000	- -	0.38
27	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	700	2,552.00 1,786,400	2,430.00 1,701,000	- -	0.37
28	八十二銀行	日本	株式	銀行業	2,000	981.00 1,962,000	838.00 1,676,000	- -	0.36
29	群馬銀行	日本	株式	銀行業	2,000	922.00 1,844,000	811.00 1,622,000	- -	0.35
30	中国銀行	日本	株式	銀行業	900	2,029.00 1,826,100	1,799.00 1,619,100	- -	0.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	40.52%
特殊債券	6.54%
親投資信託受益証券	51.25%
合計	98.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	25.99%
証券、商品先物取引業	3.69%
保険業	7.52%
その他金融業	3.32%
合計	40.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算