有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
しずおかフィナンシャルク	1,200	1,926.50	2,311,800
ちゅうぎんフィナンシャ	1,000	2,096.00	2,096,000
京都フィナンシャルG	800	2,870.00	2,296,000
めぶきフィナンシャルG	3,400	911.10	3,097,740
九州フィナンシャルG	1,500	862.70	1,294,050
ゆうちょ銀行	1,200	1,839.50	2,207,400
コンコルディア・フィナンシャル	2,700	1,157.00	3,123,900
ひろぎんHLDGS	1,300	1,386.00	1,801,800
クレディセゾン	500	3,723.00	1,861,500
三菱UFJフィナンシャルG	21,200	2,313.50	49,046,200
りそなホールディングス	4,200	1,553.50	6,524,700
三井住友トラストグルー	1,600	4,228.00	6,764,800
三井住友フィナンシャルG	8,100	4,167.00	33,752,700
千葉銀行	1,600	1,527.50	2,444,000
群馬銀行	2,100	1,499.00	3,147,900
ふくおかフィナンシャルG	400	4,415.00	1,766,000
スルガ銀行	800	1,540.00	1,232,000
八十二銀行	1,800	1,436.00	2,584,800
ほくほくフィナンシャルG	800	3,532.00	2,825,600
セブン銀行	2,200	286.60	630,520
みずほフィナンシャルG	5,100	4,850.00	24,735,000
山口フィナンシャルG	800	1,766.00	1,412,800
東京センチュリー	400	1,840.00	736,000
SBIホールディングス	800	6,871.00	5,496,800
イオンフィナンシャルサービス	300	1,472.00	441,600
オリックス	3,000	3,826.00	11,478,000
三菱HCキャピタル	2,400	1,198.50	2,876,400
野村ホールディングス	7,100	1,090.00	7,739,000
岡三証券グループ	1,800	674.00	1,213,200
東海東京HD	2,700	584.00	1,576,800
松井証券	800	766.00	612,800
SOMPOホールディングス	1,800	4,835.00	8,703,000
日本取引所グループ	2,800	1,715.50	4,803,400
極東証券	500	1,565.00	782,500
MS&AD	2,600	3,598.00	9,354,800
第一生命HLDGS	7,200	1,245.00	8,964,000
東京海上HD	3,600	6,558.00	23,608,800
T&Dホールディングス	1,200	3,926.00	4,711,200
合計			250,055,510

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	100,546,721	281,078,358
親投資信託受益証券 合計			281,078,358
合計			281,078,358

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年8月19日現在 金 額 (円)	2025年8月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,267,011,779	2,067,731,703
株式	※2※3	17,155,459,500	19,419,997,800
派生商品評価勘定		-	101,109,000
未収入金		-	5,509,900
未収配当金		19,845,100	22,391,600
前払金		112,432,000	-
その他未収収益	※4	43,513	484,730
流動資産合計		19,554,791,892	21,617,224,733
資産合計		19,554,791,892	21,617,224,733
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		140,969,050	-
前受金		-	101,400,000
未払解約金		9,400,000	22,900,000
未払利息		130,932	99,539
受入担保金		1,087,065,997	1,148,935,546
流動負債合計		1,237,565,979	1,273,335,085
負債合計		1,237,565,979	1,273,335,085
純資産の部
元本等
元本	※1	7,812,391,989	7,277,308,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,504,833,924	13,066,581,518
元本等合計		18,317,225,913	20,343,889,648
純資産合計		18,317,225,913	20,343,889,648
負債純資産合計		19,554,791,892	21,617,224,733

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年8月20日 至2025年8月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年8月19日現在	2025年8月18日現在
1.	※1	期首	2023年8月18日	2024年8月20日
		期首元本額	8,669,355,346円	7,812,391,989円
		期中追加設定元本額	11,690,438円	- 円
		期中一部解約元本額	868,653,795円	535,083,859円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	7,654,470,142円	7,132,461,417円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	56,068,619円	44,299,992円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	101,853,228円	100,546,721円
	計		7,812,391,989円	7,277,308,130円
2.		期末日における受益権の総数	7,812,391,989口	7,277,308,130口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 1,060,665,050円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 1,138,642,790円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 259,697,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 348,326,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年8月20日 至2025年8月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年8月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年8月19日現在	2025年8月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,571,198,153	2,647,355,861
合計	2,571,198,153	2,647,355,861

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2024年8月19日現在				2025年8月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	1,293,222,000	-	1,152,270,000	△140,952,000	773,280,000	-	874,400,000	101,120,000
合計	1,293,222,000	-	1,152,270,000	△140,952,000	773,280,000	-	874,400,000	101,120,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年8月19日現在	2025年8月18日現在
1口当たり純資産額	2.3446円	2.7955円
(1万口当たり純資産額)	(23,446円)	(27,955円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	15,000	990.50	14,857,500
INPEX	6,000	2,330.50	13,983,000
コムシスホールディングス	15,000	3,671.00	55,065,000
大成建設	3,000	9,812.00	29,436,000
大 林 組	15,000	2,356.50	35,347,500
清水建設	15,000	1,873.50	28,102,500
長谷工コーポレーシヨン	3,000	2,430.00	7,290,000
鹿島建設	7,500	4,283.00	32,122,500
大和ハウス	15,000	5,277.00	79,155,000	貸付株式数 6,000株
積水ハウス	15,000	3,394.00	50,910,000
日揮ホールディングス	15,000	1,366.00	20,490,000
日清製粉G本社	15,000	1,763.00	26,445,000
明治ホールディングス	6,000	3,037.00	18,222,000	貸付株式数 400株
日本ハム	7,500	5,498.00	41,235,000
エムスリー	36,000	2,326.00	83,736,000
ディー・エヌ・エー	4,500	2,306.00	10,377,000	貸付株式数 1,800株
サッポロホールディングス	3,000	7,277.00	21,831,000
アサヒグループホールディン	45,000	1,905.00	85,725,000
キリンHD	15,000	2,169.50	32,542,500
双日	1,500	3,803.00	5,704,500
キッコーマン	75,000	1,328.50	99,637,500
味 の 素	30,000	4,091.00	122,730,000
ニチレイ	15,000	1,708.00	25,620,000
日本たばこ産業	15,000	4,710.00	70,650,000
J. フロント リテイリング	7,500	2,374.50	17,808,750	貸付株式数 3,000株
ZOZO	45,000	1,515.00	68,175,000	貸付株式数 18,000株
三越伊勢丹HD	15,000	2,567.50	38,512,500
東急不動産HD	15,000	1,193.00	17,895,000
セブン&アイ・HLDGS	45,000	2,001.00	90,045,000
帝 人	3,000	1,292.50	3,877,500
東 レ	15,000	992.30	14,884,500
ク ラ レ	15,000	1,766.50	26,497,500
旭 化 成	15,000	1,137.00	17,055,000
SUMCO	1,500	1,261.00	1,891,500	貸付株式数 600株
ネクソン	30,000	3,355.00	100,650,000
王子ホールディングス	15,000	778.90	11,683,500
レゾナック・ホールディング	1,500	3,761.00	5,641,500
住友化学	15,000	403.30	6,049,500
日産化学	15,000	5,456.00	81,840,000
東ソー	7,500	2,262.00	16,965,000
トクヤマ	3,000	3,347.00	10,041,000
デンカ	3,000	2,220.50	6,661,500	貸付株式数 1,200株
信越化学	75,000	4,640.00	348,000,000
協和キリン	15,000	2,632.00	39,480,000
三井化学	3,000	3,605.00	10,815,000
三菱ケミカルグループ	7,500	799.80	5,998,500
UBE	1,500	2,359.50	3,539,250
野村総合研究所	15,000	6,181.00	92,715,000
電通グループ	15,000	2,848.00	42,720,000	貸付株式数 5,400株
メルカリ	15,000	2,250.00	33,750,000	貸付株式数 6,800株
花 王	15,000	6,728.00	100,920,000
武田薬品	15,000	4,486.00	67,290,000
アステラス製薬	75,000	1,684.50	126,337,500
住友ファーマ	15,000	1,376.00	20,640,000
塩野義製薬	45,000	2,640.00	118,800,000
中外製薬	45,000	6,260.00	281,700,000
エーザイ	15,000	4,661.00	69,915,000
テ ル モ	120,000	2,788.50	334,620,000
第一三共	45,000	3,782.00	170,190,000
大塚ホールディングス	15,000	7,924.00	118,860,000
オリエンタルランド	15,000	3,492.00	52,380,000
LINEヤフー	6,000	484.10	2,904,600
トレンドマイクロ	15,000	8,182.00	122,730,000
サイバーエージェント	12,000	1,826.00	21,912,000
楽天グループ	15,000	875.10	13,126,500
富士フイルムHLDGS	45,000	3,595.00	161,775,000
コニカミノルタ	15,000	515.10	7,726,500
資 生 堂	15,000	2,530.00	37,950,000	貸付株式数 6,000株
出光興産	30,000	970.60	29,118,000
ENEOSホールディングス	15,000	873.80	13,107,000
横浜ゴム	7,500	5,415.00	40,612,500
ブリヂストン	15,000	6,635.00	99,525,000
AGC	3,000	4,663.00	13,989,000
日本電気硝子	4,500	4,313.00	19,408,500
太平洋セメント	1,500	3,922.00	5,883,000
東海カーボン	15,000	1,039.50	15,592,500
TOTO	7,500	3,835.00	28,762,500
日本碍子	15,000	2,257.00	33,855,000
日本製鉄	1,500	2,997.00	4,495,500
神戸製鋼所	1,500	1,781.50	2,672,250	貸付株式数 600株
JFEホールディングス	1,500	1,787.50	2,681,250	貸付株式数 600株
日本製鋼所	3,000	9,706.00	29,118,000
三井金属	1,500	9,037.00	13,555,500
三菱マテリアル	1,500	2,562.00	3,843,000	貸付株式数 200株
住友鉱山	7,500	3,788.00	28,410,000
DOWAホールディングス	3,000	5,085.00	15,255,000
古河電工	1,500	8,903.00	13,354,500	貸付株式数 600株
住友電工	15,000	4,037.00	60,555,000
フジクラ	15,000	12,400.00	186,000,000	貸付株式数 6,000株
しずおかフィナンシャルク	15,000	1,926.50	28,897,500
リクルートホールディングス	45,000	9,287.00	417,915,000
オークマ	6,000	3,655.00	21,930,000	貸付株式数 2,400株
アマダ	15,000	1,788.00	26,820,000
ディスコ	3,000	41,210.00	123,630,000
日本郵政	15,000	1,519.00	22,785,000
SMC	1,500	46,640.00	69,960,000
小松製作所	15,000	5,003.00	75,045,000
住友重機械	3,000	3,355.00	10,065,000
日立建機	15,000	4,749.00	71,235,000
クボタ	15,000	1,837.00	27,555,000
荏原製作所	15,000	3,292.00	49,380,000
ダイキン工業	15,000	19,860.00	297,900,000
日本精工	15,000	770.60	11,559,000
N T N	15,000	315.00	4,725,000	貸付株式数 6,000株
ジェイテクト	15,000	1,410.00	21,150,000
ミネベアミツミ	15,000	2,546.00	38,190,000
日 立	15,000	4,267.00	64,005,000
三菱電機	15,000	3,679.00	55,185,000
富士電機	3,000	9,534.00	28,602,000
安川電機	15,000	3,058.00	45,870,000	貸付株式数 6,000株
ソシオネクスト	15,000	2,927.00	43,905,000	貸付株式数 6,000株
ベイカレント	7,500	8,689.00	65,167,500
ニデック	24,000	2,986.00	71,664,000
オムロン	15,000	3,947.00	59,205,000	貸付株式数 6,000株
ジーエス・ユアサ コーポ	3,000	3,237.00	9,711,000
日本電気	7,500	4,720.00	35,400,000
富 士 通	15,000	3,565.00	53,475,000
ルネサスエレクトロニクス	15,000	1,818.00	27,270,000
セイコーエプソン	30,000	1,899.00	56,970,000
パナソニック ホールディンク	15,000	1,527.00	22,905,000
シャープ	15,000	884.10	13,261,500	貸付株式数 6,000株
ソニーグループ	75,000	4,183.00	313,725,000
T D K	225,000	1,923.50	432,787,500
アルプスアルパイン	15,000	1,656.50	24,847,500
横河電機	15,000	4,325.00	64,875,000
アドバンテスト	120,000	11,460.00	1,375,200,000
キーエンス	1,500	56,650.00	84,975,000
デンソー	60,000	2,129.00	127,740,000
レーザーテック	6,000	16,825.00	100,950,000	貸付株式数 2,400株
カ シ オ	15,000	1,194.00	17,910,000
ファナック	75,000	4,565.00	342,375,000
ロ ー ム	15,000	2,079.50	31,192,500	貸付株式数 6,000株
京 セ ラ	120,000	1,923.00	230,760,000
太陽誘電	15,000	2,960.00	44,400,000	貸付株式数 6,000株
村田製作所	36,000	2,443.50	87,966,000
日東電工	75,000	3,352.00	251,400,000
カナデビア	3,000	1,014.00	3,042,000
三菱重工業	15,000	3,953.00	59,295,000
川崎重工業	1,500	10,150.00	15,225,000
IHI	1,500	17,125.00	25,687,500
コンコルディア・フィナンシャル	15,000	1,157.00	17,355,000
日産自動車	15,000	347.20	5,208,000	貸付株式数 6,000株
いすゞ自動車	7,500	1,958.00	14,685,000
トヨタ自動車	75,000	2,903.00	217,725,000
日野自動車	15,000	393.60	5,904,000
三菱自動車工業	1,500	411.40	617,100	貸付株式数 600株
マ ツ ダ	3,000	988.80	2,966,400
本田技研	90,000	1,663.00	149,670,000
スズキ	60,000	1,966.00	117,960,000
SUBARU	15,000	2,969.00	44,535,000
ヤマハ発動機	45,000	1,099.50	49,477,500
良品計画	15,000	7,175.00	107,625,000
ニコン	15,000	1,422.50	21,337,500	貸付株式数 6,000株
オリンパス	60,000	1,761.50	105,690,000
SCREENホールディングス	6,000	11,200.00	67,200,000
HOYA	7,500	19,620.00	147,150,000
キヤノン	22,500	4,394.00	98,865,000
リ コ ー	15,000	1,349.00	20,235,000
シチズン時計	15,000	993.00	14,895,000	貸付株式数 6,000株
バンダイナムコHLDGS	45,000	5,652.00	254,340,000
TOPPANホールディングス	7,500	3,773.00	28,297,500
大日本印刷	15,000	2,407.50	36,112,500
ヤマハ	45,000	968.30	43,573,500
任 天 堂	15,000	14,655.00	219,825,000
伊 藤 忠	15,000	8,174.00	122,610,000
丸 紅	15,000	3,248.00	48,720,000
豊田通商	45,000	3,775.00	169,875,000
三井物産	30,000	3,288.00	98,640,000
東京エレクトロン	45,000	21,045.00	947,025,000
住友商事	15,000	4,038.00	60,570,000
三菱商事	45,000	3,203.00	144,135,000
高 島 屋	15,000	1,301.00	19,515,000	貸付株式数 5,000株
丸井グループ	15,000	3,258.00	48,870,000
クレディセゾン	15,000	3,723.00	55,845,000
イオン	15,000	5,488.00	82,320,000
あおぞら銀行	1,500	2,363.50	3,545,250	貸付株式数 700株
三菱UFJフィナンシャルG	15,000	2,313.50	34,702,500
りそなホールディングス	1,500	1,553.50	2,330,250
三井住友トラストグルー	3,000	4,228.00	12,684,000
三井住友フィナンシャルG	4,500	4,167.00	18,751,500
千葉銀行	15,000	1,527.50	22,912,500	貸付株式数 6,000株
ふくおかフィナンシャルG	3,000	4,415.00	13,245,000
みずほフィナンシャルG	1,500	4,850.00	7,275,000
オリックス	15,000	3,826.00	57,390,000
大和証券G本社	15,000	1,140.50	17,107,500
野村ホールディングス	15,000	1,090.00	16,350,000
SOMPOホールディングス	9,000	4,835.00	43,515,000
日本取引所グループ	30,000	1,715.50	51,465,000
MS&AD	13,500	3,598.00	48,573,000
第一生命HLDGS	6,000	1,245.00	7,470,000
東京海上HD	22,500	6,558.00	147,555,000
T&Dホールディングス	3,000	3,926.00	11,778,000
三井不動産	45,000	1,585.00	71,325,000
三菱地所	15,000	3,156.00	47,340,000
東京建物	7,500	2,787.50	20,906,250
住友不動産	15,000	6,160.00	92,400,000
東武鉄道	3,000	2,641.50	7,924,500
東急	7,500	1,888.50	14,163,750
小田急電鉄	7,500	1,735.00	13,012,500	貸付株式数 3,000株
京王電鉄	3,000	3,783.00	11,349,000
京成電鉄	22,500	1,313.00	29,542,500
東日本旅客鉄道	4,500	3,583.00	16,123,500
西日本旅客鉄道	3,000	3,460.00	10,380,000
東海旅客鉄道	7,500	3,930.00	29,475,000
ヤマトホールディングス	15,000	2,432.50	36,487,500
日本郵船	4,500	5,187.00	23,341,500
商船三井	4,500	4,888.00	21,996,000	貸付株式数 1,800株
川崎汽船	13,500	2,214.00	29,889,000
NIPPON EXPRESS	4,500	3,116.00	14,022,000	貸付株式数 1,600株
日本航空	15,000	3,182.00	47,730,000
ANAホールディングス	1,500	3,000.00	4,500,000
NTT	150,000	164.60	24,690,000
KDDI	180,000	2,653.00	477,540,000
ソフトバンク	150,000	246.80	37,020,000
東京電力HD	1,500	713.30	1,069,950
中部電力	1,500	2,020.50	3,030,750
関西電力	1,500	2,018.00	3,027,000
東京瓦斯	3,000	5,724.00	17,172,000	貸付株式数 1,200株
大阪瓦斯	3,000	4,294.00	12,882,000	貸付株式数 1,200株
東 宝	1,500	10,140.00	15,210,000	貸付株式数 600株
セコム	30,000	5,760.00	172,800,000
コナミグループ	15,000	25,620.00	384,300,000
ニトリホールディングス	7,500	13,985.00	104,887,500
ファーストリテイリング	36,000	49,870.00	1,795,320,000	貸付株式数 14,400株※
ソフトバンクグループ	90,000	16,705.00	1,503,450,000	※
合計			19,419,997,800

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		ファーストリテイリング 3,300株
		ソフトバンクグループ 11,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。