有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】: 2021/11/10 9:07
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
めぶきフィナンシャルG	4,700	242.00	1,137,400
九州フィナンシャルG	2,000	402.00	804,000
ゆうちょ銀行	1,400	955.00	1,337,000
コンコルディア・フィナンシャル	3,800	434.00	1,649,200
ひろぎんHLDGS	1,500	606.00	909,000
クレディセゾン	600	1,245.00	747,000
あおぞら銀行	400	2,588.00	1,035,200
三菱UFJフィナンシャルG	34,500	598.80	20,658,600
りそなホールディングス	6,200	426.30	2,643,060
三井住友トラストHD	1,000	3,648.00	3,648,000
三井住友フィナンシャルG	3,600	3,787.00	13,633,200
千葉銀行	2,800	678.00	1,898,400
群馬銀行	2,400	357.00	856,800
ふくおかフィナンシャルG	600	2,017.00	1,210,200
静岡銀行	2,100	861.00	1,808,100
スルガ銀行	800	365.00	292,000
八十二銀行	2,600	365.00	949,000
京都銀行	300	4,745.00	1,423,500
ほくほくフィナンシャルG	800	804.00	643,200
中国銀行	1,000	852.00	852,000
セブン銀行	3,100	245.00	759,500
みずほフィナンシャルG	6,700	1,597.00	10,699,900
山口フィナンシャルG	1,100	638.00	701,800
東京センチュリー	200	5,690.00	1,138,000
SBIホールディングス	800	2,703.00	2,162,400
イオンフィナンシャルサービス	700	1,300.00	910,000
オリックス	3,600	1,996.50	7,187,400
三菱HCキャピタル	2,400	578.00	1,387,200
野村ホールディングス	10,000	540.00	5,400,000
岡三証券グループ	1,600	399.00	638,400
東海東京HD	2,100	396.00	831,600
松井証券	800	793.00	634,400
SOMPOホールディングス	1,100	4,710.00	5,181,000
日本取引所グループ	1,900	2,529.00	4,805,100
極東証券	800	776.00	620,800
MS&AD	1,400	3,484.00	4,877,600
第一生命HLDGS	3,000	2,201.00	6,603,000
東京海上HD	1,900	5,310.00	10,089,000
T&Dホールディングス	1,800	1,416.00	2,548,800
合計			125,310,760

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	い818 利付農林債	20,000,000	20,027,960
	342 信金中金	10,000,000	10,017,240
特殊債券合計			30,045,200
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	86,957,357	140,888,309
親投資信託受益証券合計			140,888,309
合計			170,933,509

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年8月17日現在	2021年8月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,332,004,380	1,239,777,988
株式	※2※3	16,730,147,080	15,992,785,500
派生商品評価勘定		1,942,850	-
未収入金		168,900	-
未収配当金		17,248,100	16,653,400
未収利息		95,544	28,405
前払金		-	32,540,000
その他未収収益	※4	2,753,391	1,541,049
流動資産合計		19,084,360,245	17,283,326,342
資産合計		19,084,360,245	17,283,326,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	35,433,200
前受金		4,900,000	-
未払解約金		12,500,000	1,400,000
受入担保金		2,010,944,565	583,633,260
流動負債合計		2,028,344,565	620,466,460
負債合計		2,028,344,565	620,466,460
純資産の部
元本等
元本	※1	12,704,676,821	10,284,692,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,351,338,859	6,378,167,292
元本等合計		17,056,015,680	16,662,859,882
純資産合計		17,056,015,680	16,662,859,882
負債純資産合計		19,084,360,245	17,283,326,342

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年8月18日至 2021年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年8月17日現在	2021年8月17日現在
1.	※1	期首	2019年8月20日	2020年8月18日
		期首元本額	14,213,349,898円	12,704,676,821円
		期中追加設定元本額	16,358,246円	1,234,873円
		期中一部解約元本額	1,525,031,323円	2,421,219,104円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	12,468,495,843円	10,109,146,723円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	126,267,312円	88,588,510円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	109,913,666円	86,957,357円
	計		12,704,676,821円	10,284,692,590円

2.		期末日における受益権の総数	12,704,676,821口	10,284,692,590口

3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 1,903,233,900円	株式 550,191,900円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 156,428,000円	株式 185,846,000円

5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,683,500円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,520,000円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年8月18日至 2021年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年8月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年8月17日現在	2021年8月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,821,267,564	2,525,302,790
合計		1,821,267,564	2,525,302,790
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年8月20日から2020年8月17日まで、及び2020年8月18日から2021年8月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年8月17日現在				2021年8月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	298,090,000	-	300,040,000	1,950,000	692,060,000	-	656,640,000	△35,420,000

合計	298,090,000	-	300,040,000	1,950,000	692,060,000	-	656,640,000	△35,420,000


(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年8月17日現在	2021年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.3425円	1.6202円
(1万口当たり純資産額)	(13,425円)	(16,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	21,000	580.00	12,180,000
マルハニチロ	2,100	2,353.00	4,941,300
INPEX	8,400	769.00	6,459,600	貸付株式数	3,500株
コムシスホールディングス	21,000	2,926.00	61,446,000
大成建設	4,200	3,575.00	15,015,000
大林組	21,000	910.00	19,110,000
清水建設	21,000	814.00	17,094,000
長谷工コーポレーシヨン	4,200	1,489.00	6,253,800
鹿島建設	10,500	1,414.00	14,847,000
大和ハウス	21,000	3,301.00	69,321,000
積水ハウス	21,000	2,153.50	45,223,500
日揮ホールディングス	21,000	929.00	19,509,000
日清製粉G本社	21,000	1,771.00	37,191,000
明治ホールディングス	4,200	6,610.00	27,762,000
日本ハム	10,500	4,205.00	44,152,500
エムスリー	50,400	6,773.00	341,359,200
ディー・エヌ・エー	6,300	1,965.00	12,379,500
サッポロホールディングス	4,200	2,332.00	9,794,400
アサヒグループホールディン	21,000	5,127.00	107,667,000
キリンHD	21,000	1,930.00	40,530,000	貸付株式数	6,200株
宝ホールディングス	21,000	1,358.00	28,518,000
双日	2,100	323.00	678,300
キッコーマン	21,000	7,090.00	148,890,000
味の素	21,000	3,031.00	63,651,000
ニチレイ	10,500	2,591.00	27,205,500
日本たばこ産業	21,000	2,136.00	44,856,000	貸付株式数	11,000株
J. フロントリテイリング	10,500	945.00	9,922,500
三越伊勢丹HD	21,000	725.00	15,225,000
東洋紡	2,100	1,373.00	2,883,300
ユニチカ	2,100	338.00	709,800
日清紡ホールディングス	21,000	919.00	19,299,000
東急不動産HD	21,000	596.00	12,516,000
セブン&アイ・HLDGS	21,000	4,810.00	101,010,000
帝人	4,200	1,601.00	6,724,200
東レ	21,000	730.50	15,340,500
クラレ	21,000	1,029.00	21,609,000
旭化成	21,000	1,162.50	24,412,500
SUMCO	2,100	2,237.00	4,697,700	貸付株式数	800株
ネクソン	42,000	2,148.00	90,216,000
王子ホールディングス	21,000	601.00	12,621,000
日本製紙	2,100	1,266.00	2,658,600	貸付株式数	800株
昭和電工	2,100	3,175.00	6,667,500
住友化学	21,000	558.00	11,718,000
日産化学	21,000	5,530.00	116,130,000
東ソー	10,500	1,928.00	20,244,000
トクヤマ	4,200	2,280.00	9,576,000
デンカ	4,200	3,755.00	15,771,000
信越化学	21,000	17,650.00	370,650,000
協和キリン	21,000	3,450.00	72,450,000
三井化学	4,200	3,810.00	16,002,000
三菱ケミカルHLDGS	10,500	938.80	9,857,400
宇部興産	2,100	2,211.00	4,643,100
電通グループ	21,000	4,065.00	85,365,000
花王	21,000	6,632.00	139,272,000	貸付株式数	8,800株
武田薬品	21,000	3,651.00	76,671,000
アステラス製薬	105,000	1,763.00	185,115,000
大日本住友製薬	21,000	1,933.00	40,593,000	貸付株式数	8,800株
塩野義製薬	21,000	6,529.00	137,109,000
中外製薬	63,000	4,069.00	256,347,000	貸付株式数	26,400株
エーザイ	21,000	9,011.00	189,231,000
テルモ	84,000	4,362.00	366,408,000
第一三共	63,000	2,417.00	152,271,000
大塚ホールディングス	21,000	4,668.00	98,028,000	貸付株式数	8,800株
DIC	2,100	2,982.00	6,262,200	貸付株式数	800株
Zホールディングス	8,400	629.80	5,290,320
トレンドマイクロ	21,000	5,750.00	120,750,000
サイバーエージェント	16,800	1,910.00	32,088,000
楽天グループ	21,000	1,195.00	25,095,000
富士フイルムHLDGS	21,000	8,639.00	181,419,000
コニカミノルタ	21,000	556.00	11,676,000
資生堂	21,000	7,160.00	150,360,000
出光興産	8,400	2,586.00	21,722,400
ENEOSホールディングス	21,000	437.00	9,177,000
横浜ゴム	10,500	2,011.00	21,115,500	貸付株式数	4,400株
ブリヂストン	21,000	5,067.00	106,407,000	貸付株式数	8,800株
AGC	4,200	4,955.00	20,811,000	貸付株式数	1,700株
日本板硝子	2,100	570.00	1,197,000
日本電気硝子	6,300	2,421.00	15,252,300
住友大阪セメント	2,100	3,045.00	6,394,500
太平洋セメント	2,100	2,570.00	5,397,000
東海カーボン	21,000	1,534.00	32,214,000
TOTO	10,500	5,840.00	61,320,000
日本碍子	21,000	1,792.00	37,632,000
日本製鉄	2,100	2,126.50	4,465,650
神戸製鋼所	2,100	712.00	1,495,200
JFEホールディングス	2,100	1,613.00	3,387,300
大平洋金属	2,100	1,641.00	3,446,100
日本製鋼所	4,200	2,556.00	10,735,200
日本軽金属HD	2,100	1,931.00	4,055,100
三井金属	2,100	3,465.00	7,276,500
東邦亜鉛	2,100	1,992.00	4,183,200	貸付株式数	800株
三菱マテリアル	2,100	2,318.00	4,867,800
住友鉱山	10,500	4,213.00	44,236,500
DOWAホールディングス	4,200	4,695.00	19,719,000
古河電工	2,100	2,436.00	5,115,600
住友電工	21,000	1,493.50	31,363,500
フジクラ	21,000	588.00	12,348,000
東洋製罐グループHD	21,000	1,524.00	32,004,000
リクルートホールディングス	63,000	6,000.00	378,000,000
オークマ	4,200	5,090.00	21,378,000
アマダ	21,000	1,088.00	22,848,000
日本郵政	21,000	938.40	19,706,400
小松製作所	21,000	2,740.50	57,550,500
住友重機械	4,200	2,983.00	12,528,600
日立建機	21,000	3,050.00	64,050,000
クボタ	21,000	2,244.00	47,124,000
荏原製作所	4,200	5,740.00	24,108,000	貸付株式数	1,700株
ダイキン工業	21,000	25,845.00	542,745,000
日本精工	21,000	821.00	17,241,000
N T N	21,000	257.00	5,397,000
ジェイテクト	21,000	1,013.00	21,273,000
ミネベアミツミ	21,000	2,839.00	59,619,000
日立	4,200	6,233.00	26,178,600
三菱電機	21,000	1,478.50	31,048,500
富士電機	4,200	4,605.00	19,341,000
安川電機	21,000	5,400.00	113,400,000
オムロン	21,000	9,700.00	203,700,000
ジーエス・ユアサコーポ	4,200	2,540.00	10,668,000	貸付株式数	1,700株
日本電気	2,100	5,500.00	11,550,000
富士通	2,100	18,905.00	39,700,500
沖電気	2,100	970.00	2,037,000
セイコーエプソン	42,000	2,104.00	88,368,000	貸付株式数	17,600株
パナソニック	21,000	1,318.50	27,688,500
シャープ	21,000	1,491.00	31,311,000	貸付株式数	8,800株
ソニーグループ	21,000	10,720.00	225,120,000
T D K	21,000	11,650.00	244,650,000
アルプスアルパイン	21,000	1,071.00	22,491,000
横河電機	21,000	1,696.00	35,616,000
アドバンテスト	42,000	9,070.00	380,940,000	貸付株式数	5,400株
デンソー	21,000	7,722.00	162,162,000
カシオ	21,000	1,750.00	36,750,000
ファナック	21,000	23,705.00	497,805,000
京セラ	42,000	6,621.00	278,082,000
太陽誘電	21,000	5,820.00	122,220,000
日東電工	21,000	8,160.00	171,360,000
三井E&SHD	2,100	536.00	1,125,600
日立造船	4,200	836.00	3,511,200	貸付株式数	1,700株
三菱重工業	2,100	2,907.50	6,105,750
川崎重工業	2,100	2,342.00	4,918,200
IHI	2,100	2,539.00	5,331,900
コンコルディア・フィナンシャル	21,000	434.00	9,114,000
日産自動車	21,000	579.50	12,169,500
いすゞ自動車	10,500	1,470.00	15,435,000
トヨタ自動車 ※	21,000	9,753.00	204,813,000
日野自動車	21,000	909.00	19,089,000
三菱自動車工業	2,100	291.00	611,100	貸付株式数	800株
マツダ	4,200	969.00	4,069,800
本田技研	42,000	3,493.00	146,706,000
スズキ	21,000	4,658.00	97,818,000
SUBARU	21,000	2,124.50	44,614,500
ヤマハ発動機	21,000	2,773.00	58,233,000
ニコン	21,000	1,163.00	24,423,000
オリンパス	84,000	2,205.50	185,262,000
SCREENホールディングス	4,200	9,430.00	39,606,000
キヤノン	31,500	2,594.50	81,726,750	貸付株式数	17,000株
リコー	21,000	1,089.00	22,869,000
シチズン時計	21,000	491.00	10,311,000
バンダイナムコHLDGS	21,000	7,223.00	151,683,000
凸版印刷	10,500	1,869.00	19,624,500
大日本印刷	10,500	2,527.00	26,533,500
ヤマハ	21,000	6,170.00	129,570,000
伊藤忠	21,000	3,375.00	70,875,000
丸紅	21,000	904.20	18,988,200
豊田通商	21,000	5,280.00	110,880,000
三井物産	21,000	2,550.50	53,560,500
東京エレクトロン	21,000	44,600.00	936,600,000
住友商事	21,000	1,562.00	32,802,000
三菱商事	21,000	3,286.00	69,006,000
高島屋	10,500	1,101.00	11,560,500	貸付株式数	4,400株
丸井グループ	21,000	1,890.00	39,690,000
クレディセゾン	21,000	1,245.00	26,145,000	貸付株式数	3,800株
イオン	21,000	3,005.00	63,105,000
新生銀行	2,100	1,419.00	2,979,900
あおぞら銀行	2,100	2,588.00	5,434,800	貸付株式数	800株
三菱UFJフィナンシャルG	21,000	598.80	12,574,800
りそなホールディングス	2,100	426.30	895,230
三井住友トラストHD	2,100	3,648.00	7,660,800
三井住友フィナンシャルG	2,100	3,787.00	7,952,700
千葉銀行	21,000	678.00	14,238,000
ふくおかフィナンシャルG	4,200	2,017.00	8,471,400
静岡銀行	21,000	861.00	18,081,000
みずほフィナンシャルG	2,100	1,597.00	3,353,700
大和証券G本社	21,000	599.00	12,579,000
野村ホールディングス	21,000	540.00	11,340,000
松井証券	21,000	793.00	16,653,000	貸付株式数	8,800株
SOMPOホールディングス	5,300	4,710.00	24,963,000
日本取引所グループ	21,000	2,529.00	53,109,000
MS&AD	6,300	3,484.00	21,949,200
第一生命HLDGS	2,100	2,201.00	4,622,100
東京海上HD	10,500	5,310.00	55,755,000
T&Dホールディングス	4,200	1,416.00	5,947,200
三井不動産	21,000	2,445.50	51,355,500
三菱地所	21,000	1,705.50	35,815,500
東京建物	10,500	1,635.00	17,167,500
住友不動産	21,000	3,462.00	72,702,000
東武鉄道	4,200	2,794.00	11,734,800
東急	10,500	1,468.00	15,414,000
小田急電鉄	10,500	2,528.00	26,544,000	貸付株式数	4,400株
京王電鉄	4,200	5,930.00	24,906,000
京成電鉄	10,500	3,210.00	33,705,000
東日本旅客鉄道	2,100	7,212.00	15,145,200
西日本旅客鉄道	2,100	5,802.00	12,184,200
東海旅客鉄道	2,100	15,865.00	33,316,500
日本通運	2,100	7,210.00	15,141,000
ヤマトホールディングス	21,000	2,858.00	60,018,000
日本郵船	2,100	8,370.00	17,577,000
商船三井	2,100	7,450.00	15,645,000
川崎汽船	2,100	5,160.00	10,836,000
ANAホールディングス	2,100	2,522.50	5,297,250
三菱倉庫	10,500	3,090.00	32,445,000
スカパーJSATHD	2,100	400.00	840,000
日本電信電話	8,400	2,858.50	24,011,400
KDDI ※	126,000	3,340.00	420,840,000
ソフトバンク	21,000	1,465.00	30,765,000
東京電力HD	2,100	287.00	602,700
中部電力	2,100	1,331.50	2,796,150	貸付株式数	800株
関西電力	2,100	1,091.00	2,291,100
東京瓦斯	4,200	2,132.50	8,956,500
大阪瓦斯	4,200	2,071.00	8,698,200
東宝	2,100	4,585.00	9,628,500
NTTデータ	105,000	1,796.00	188,580,000
セコム	21,000	8,339.00	175,119,000
コナミホールディングス	21,000	6,610.00	138,810,000	貸付株式数	4,500株
ファーストリテイリング ※	21,000	73,150.00	1,536,150,000
ソフトバンクグループ	126,000	6,418.00	808,668,000
合計			15,992,785,500

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	2,000株	KDDI	6,000株
	ファーストリテイリング	2,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

開示資料

決算