有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

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【提出】: 2022/11/10 9:06
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
めぶきフィナンシャルG	3,900	267.00	1,041,300
九州フィナンシャルG	1,800	400.00	720,000
ゆうちょ銀行	1,000	1,020.00	1,020,000
コンコルディア・フィナンシャル	3,300	446.00	1,471,800
ひろぎんHLDGS	1,400	620.00	868,000
クレディセゾン	600	1,783.00	1,069,800
あおぞら銀行	300	2,724.00	817,200
三菱UFJフィナンシャルG	28,800	734.30	21,147,840
りそなホールディングス	4,500	518.40	2,332,800
三井住友トラストHD	900	4,344.00	3,909,600
三井住友フィナンシャルG	3,300	4,187.00	13,817,100
千葉銀行	2,000	755.00	1,510,000
群馬銀行	2,400	377.00	904,800
ふくおかフィナンシャルG	500	2,450.00	1,225,000
静岡銀行	1,700	832.00	1,414,400
スルガ銀行	800	381.00	304,800
八十二銀行	2,500	490.00	1,225,000
京都銀行	200	5,640.00	1,128,000
ほくほくフィナンシャルG	600	844.00	506,400
中国銀行	1,000	966.00	966,000
セブン銀行	3,100	260.00	806,000
みずほフィナンシャルG	5,900	1,594.00	9,404,600
山口フィナンシャルG	800	770.00	616,000
東京センチュリー	100	5,210.00	521,000
SBIホールディングス	800	2,784.00	2,227,200
イオンフィナンシャルサービス	600	1,427.00	856,200
オリックス	3,100	2,288.50	7,094,350
三菱HCキャピタル	2,400	665.00	1,596,000
野村ホールディングス	8,000	516.20	4,129,600
岡三証券グループ	1,600	348.00	556,800
東海東京HD	2,100	380.00	798,000
松井証券	800	806.00	644,800
SOMPOホールディングス	800	5,874.00	4,699,200
日本取引所グループ	1,400	2,223.50	3,112,900
極東証券	800	705.00	564,000
MS&AD	1,000	4,128.00	4,128,000
第一生命HLDGS	2,400	2,369.00	5,685,600
東京海上HD	1,500	7,728.00	11,592,000
T&Dホールディングス	1,400	1,478.00	2,069,200
合計			118,501,290

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	い818 利付農林債	20,000,000	20,022,640
	342 信金中金	10,000,000	10,010,270
特殊債券合計			30,032,910
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	82,037,629	144,451,857
親投資信託受益証券合計			144,451,857
合計			174,484,767

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年8月17日現在	2022年8月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,239,777,988	854,777,688
株式	※2※3	15,992,785,500	16,630,679,400
派生商品評価勘定		-	12,806,050
未収配当金		16,653,400	16,297,400
未収利息		28,405	30,388
前払金		32,540,000	-
その他未収収益	※4	1,541,049	3,798,528
流動資産合計		17,283,326,342	17,518,389,454
資産合計		17,283,326,342	17,518,389,454
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,433,200	-
前受金		-	9,751,000
未払解約金		1,400,000	5,000,000
受入担保金		583,633,260	594,311,340
流動負債合計		620,466,460	609,062,340
負債合計		620,466,460	609,062,340
純資産の部
元本等
元本	※1	10,284,692,590	9,603,464,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,378,167,292	7,305,862,321
元本等合計		16,662,859,882	16,909,327,114
純資産合計		16,662,859,882	16,909,327,114
負債純資産合計		17,283,326,342	17,518,389,454

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年8月18日至 2022年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年8月17日現在	2022年8月17日現在
1.	※1	期首	2020年8月18日	2021年8月18日
		期首元本額	12,704,676,821円	10,284,692,590円
		期中追加設定元本額	1,234,873円	-円
		期中一部解約元本額	2,421,219,104円	681,227,797円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	10,109,146,723円	9,445,559,133円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	88,588,510円	75,868,031円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	86,957,357円	82,037,629円
	計		10,284,692,590円	9,603,464,793円

2.		期末日における受益権の総数	10,284,692,590口	9,603,464,793口

3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 550,191,900円	株式 575,838,240円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 185,846,000円	株式 201,562,000円

5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,520,000円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,775,600円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年8月18日至 2022年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年8月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年8月17日現在	2022年8月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		2,525,302,790	1,002,066,275
合計		2,525,302,790	1,002,066,275
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年8月18日から2021年8月17日まで、及び2021年8月18日から2022年8月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年8月17日現在				2022年8月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	692,060,000	-	656,640,000	△35,420,000	249,899,000	-	262,710,000	12,811,000

合計	692,060,000	-	656,640,000	△35,420,000	249,899,000	-	262,710,000	12,811,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年8月17日現在	2022年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.6202円	1.7608円
(1万口当たり純資産額)	(16,202円)	(17,608円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	20,000	583.00	11,660,000
マルハニチロ	2,000	2,477.00	4,954,000
INPEX	8,000	1,469.00	11,752,000	貸付株式数	3,300株
コムシスホールディングス	20,000	2,636.00	52,720,000
大成建設	4,000	4,070.00	16,280,000
大林組	20,000	958.00	19,160,000
清水建設	20,000	758.00	15,160,000
長谷工コーポレーシヨン	4,000	1,580.00	6,320,000
鹿島建設	10,000	1,481.00	14,810,000
大和ハウス	20,000	3,194.00	63,880,000
積水ハウス	20,000	2,379.00	47,580,000
日揮ホールディングス	20,000	1,741.00	34,820,000
日清製粉G本社	20,000	1,631.00	32,620,000
明治ホールディングス	4,000	6,850.00	27,400,000
日本ハム	10,000	4,085.00	40,850,000
エムスリー	48,000	5,039.00	241,872,000	貸付株式数	19,200株
ディー・エヌ・エー	6,000	1,970.00	11,820,000
サッポロホールディングス	4,000	3,015.00	12,060,000
アサヒグループホールディン	20,000	4,834.00	96,680,000	貸付株式数	8,400株
キリンHD	20,000	2,266.50	45,330,000	貸付株式数	8,000株
宝ホールディングス	20,000	1,114.00	22,280,000
双日	2,000	2,268.00	4,536,000
キッコーマン	20,000	9,100.00	182,000,000
味の素	20,000	3,817.00	76,340,000
ニチレイ	10,000	2,538.00	25,380,000
日本たばこ産業	20,000	2,358.50	47,170,000	貸付株式数	8,400株
J. フロントリテイリング	10,000	1,086.00	10,860,000
三越伊勢丹HD	20,000	1,029.00	20,580,000
東洋紡	2,000	1,065.00	2,130,000
ユニチカ	2,000	233.00	466,000	貸付株式数	800株
東急不動産HD	20,000	755.00	15,100,000
セブン&アイ・HLDGS	20,000	5,661.00	113,220,000
帝人	4,000	1,480.00	5,920,000
東レ	20,000	786.90	15,738,000
クラレ	20,000	1,084.00	21,680,000
旭化成	20,000	1,046.00	20,920,000
SUMCO	2,000	1,948.00	3,896,000	貸付株式数	800株
ネクソン	40,000	2,901.00	116,040,000	貸付株式数	16,000株
王子ホールディングス	20,000	558.00	11,160,000
日本製紙	2,000	931.00	1,862,000	貸付株式数	800株
昭和電工	2,000	2,284.00	4,568,000	貸付株式数	800株
住友化学	20,000	568.00	11,360,000
日産化学	20,000	7,400.00	148,000,000
東ソー	10,000	1,818.00	18,180,000
トクヤマ	4,000	1,861.00	7,444,000
デンカ	4,000	3,330.00	13,320,000
信越化学	20,000	17,645.00	352,900,000
協和キリン	20,000	3,200.00	64,000,000	貸付株式数	8,400株
三井化学	4,000	3,030.00	12,120,000
三菱ケミカルグループ	10,000	758.30	7,583,000
UBE	2,000	2,084.00	4,168,000
電通グループ	20,000	4,840.00	96,800,000	貸付株式数	8,000株
花王	20,000	6,175.00	123,500,000	貸付株式数	8,400株
武田薬品	20,000	3,844.00	76,880,000
アステラス製薬	100,000	2,050.00	205,000,000
住友ファーマ	20,000	1,106.00	22,120,000
塩野義製薬	20,000	6,997.00	139,940,000
中外製薬	60,000	3,879.00	232,740,000	貸付株式数	25,200株
エーザイ	20,000	6,187.00	123,740,000
テルモ	80,000	4,724.00	377,920,000
第一三共	60,000	4,135.00	248,100,000
大塚ホールディングス	20,000	4,719.00	94,380,000	貸付株式数	8,000株
DIC	2,000	2,516.00	5,032,000	貸付株式数	800株
Zホールディングス	8,000	448.70	3,589,600	貸付株式数	3,200株
トレンドマイクロ	20,000	8,940.00	178,800,000
サイバーエージェント	16,000	1,482.00	23,712,000
楽天グループ	20,000	723.00	14,460,000	貸付株式数	8,400株
富士フイルムHLDGS	20,000	7,624.00	152,480,000
コニカミノルタ	20,000	485.00	9,700,000
資生堂	20,000	5,542.00	110,840,000	貸付株式数	1,900株
出光興産	8,000	3,495.00	27,960,000
ENEOSホールディングス	20,000	504.30	10,086,000
横浜ゴム	10,000	2,270.00	22,700,000
ブリヂストン	20,000	5,470.00	109,400,000
AGC	4,000	5,030.00	20,120,000
日本板硝子	2,000	530.00	1,060,000
日本電気硝子	6,000	2,613.00	15,678,000
住友大阪セメント	2,000	3,660.00	7,320,000
太平洋セメント	2,000	2,141.00	4,282,000
東海カーボン	20,000	1,051.00	21,020,000	貸付株式数	4,000株
TOTO	10,000	4,850.00	48,500,000	貸付株式数	2,900株
日本碍子	20,000	2,003.00	40,060,000
日本製鉄	2,000	2,167.00	4,334,000	貸付株式数	800株
神戸製鋼所	2,000	609.00	1,218,000
JFEホールディングス	2,000	1,482.00	2,964,000
大平洋金属	2,000	2,494.00	4,988,000
日本製鋼所	4,000	2,918.00	11,672,000
日本軽金属HD	2,000	1,636.00	3,272,000
三井金属	2,000	3,230.00	6,460,000
東邦亜鉛	2,000	2,385.00	4,770,000
三菱マテリアル	2,000	2,134.00	4,268,000
住友鉱山	10,000	4,426.00	44,260,000
DOWAホールディングス	4,000	5,330.00	21,320,000
古河電工	2,000	2,471.00	4,942,000
住友電工	20,000	1,625.00	32,500,000
フジクラ	20,000	926.00	18,520,000
リクルートホールディングス	60,000	5,142.00	308,520,000
オークマ	4,000	5,470.00	21,880,000
アマダ	20,000	1,079.00	21,580,000
日本郵政	20,000	966.80	19,336,000
小松製作所	20,000	2,915.50	58,310,000
住友重機械	4,000	2,930.00	11,720,000
日立建機	20,000	2,995.00	59,900,000
クボタ	20,000	2,262.50	45,250,000
荏原製作所	4,000	5,440.00	21,760,000	貸付株式数	1,700株
ダイキン工業	20,000	25,795.00	515,900,000
日本精工	20,000	781.00	15,620,000
N T N	20,000	267.00	5,340,000
ジェイテクト	20,000	1,025.00	20,500,000
ミネベアミツミ	20,000	2,541.00	50,820,000
日立	4,000	6,990.00	27,960,000
三菱電機	20,000	1,457.00	29,140,000
富士電機	4,000	6,080.00	24,320,000
安川電機	20,000	4,830.00	96,600,000
オムロン	20,000	7,857.00	157,140,000
ジーエス・ユアサコーポ	4,000	2,538.00	10,152,000
日本電気	2,000	4,985.00	9,970,000
富士通	2,000	16,990.00	33,980,000
沖電気	2,000	760.00	1,520,000
セイコーエプソン	40,000	2,224.00	88,960,000
パナソニックホールディンク	20,000	1,156.00	23,120,000
シャープ	20,000	1,051.00	21,020,000	貸付株式数	8,000株
ソニーグループ	20,000	11,960.00	239,200,000
T D K	60,000	5,060.00	303,600,000
アルプスアルパイン	20,000	1,285.00	25,700,000
横河電機	20,000	2,405.00	48,100,000
アドバンテスト	40,000	8,540.00	341,600,000
キーエンス	2,000	57,250.00	114,500,000
デンソー	20,000	7,930.00	158,600,000
カシオ	20,000	1,369.00	27,380,000
ファナック	20,000	24,530.00	490,600,000
京セラ	40,000	7,724.00	308,960,000
太陽誘電	20,000	4,565.00	91,300,000
村田製作所	16,000	7,895.00	126,320,000
日東電工	20,000	9,040.00	180,800,000
三井E&SHD	2,000	433.00	866,000
日立造船	4,000	847.00	3,388,000
三菱重工業	2,000	4,838.00	9,676,000
川崎重工業	2,000	2,627.00	5,254,000
IHI	2,000	3,425.00	6,850,000
コンコルディア・フィナンシャル	20,000	446.00	8,920,000
日産自動車	20,000	539.00	10,780,000
いすゞ自動車	10,000	1,588.00	15,880,000
トヨタ自動車	100,000	2,183.00	218,300,000
日野自動車	20,000	657.00	13,140,000
三菱自動車工業	2,000	523.00	1,046,000	貸付株式数	800株
マツダ	4,000	1,254.00	5,016,000
本田技研	40,000	3,699.00	147,960,000
スズキ	20,000	4,896.00	97,920,000
SUBARU	20,000	2,484.50	49,690,000
ヤマハ発動機	20,000	2,879.00	57,580,000	貸付株式数	8,400株
ニコン	20,000	1,602.00	32,040,000
オリンパス	80,000	3,087.00	246,960,000
SCREENホールディングス	4,000	9,850.00	39,400,000
キヤノン	30,000	3,478.00	104,340,000
リコー	20,000	1,113.00	22,260,000
シチズン時計	20,000	597.00	11,940,000
バンダイナムコHLDGS	20,000	11,035.00	220,700,000
凸版印刷	10,000	2,285.00	22,850,000
大日本印刷	10,000	3,010.00	30,100,000
ヤマハ	20,000	5,820.00	116,400,000
任天堂	2,000	60,140.00	120,280,000
伊藤忠	20,000	3,883.00	77,660,000
丸紅	20,000	1,376.50	27,530,000
豊田通商	20,000	4,835.00	96,700,000
三井物産	20,000	3,121.00	62,420,000
東京エレクトロン	20,000	46,290.00	925,800,000
住友商事	20,000	1,923.50	38,470,000
三菱商事	20,000	4,350.00	87,000,000
高島屋	10,000	1,453.00	14,530,000
丸井グループ	20,000	2,447.00	48,940,000
クレディセゾン	20,000	1,783.00	35,660,000
イオン	20,000	2,826.00	56,520,000
あおぞら銀行	2,000	2,724.00	5,448,000
三菱UFJフィナンシャルG	20,000	734.30	14,686,000
りそなホールディングス	2,000	518.40	1,036,800
三井住友トラストHD	2,000	4,344.00	8,688,000
三井住友フィナンシャルG	2,000	4,187.00	8,374,000
千葉銀行	20,000	755.00	15,100,000
ふくおかフィナンシャルG	4,000	2,450.00	9,800,000
静岡銀行	20,000	832.00	16,640,000
みずほフィナンシャルG	2,000	1,594.00	3,188,000
オリックス	20,000	2,288.50	45,770,000
大和証券G本社	20,000	615.90	12,318,000
野村ホールディングス	20,000	516.20	10,324,000
松井証券	20,000	806.00	16,120,000
SOMPOホールディングス	4,000	5,874.00	23,496,000
日本取引所グループ	20,000	2,223.50	44,470,000
MS&AD	6,000	4,128.00	24,768,000
第一生命HLDGS	2,000	2,369.00	4,738,000
東京海上HD	10,000	7,728.00	77,280,000
T&Dホールディングス	4,000	1,478.00	5,912,000
三井不動産	20,000	2,911.50	58,230,000	貸付株式数	600株
三菱地所	20,000	1,939.50	38,790,000
東京建物	10,000	2,161.00	21,610,000
住友不動産	20,000	3,609.00	72,180,000
東武鉄道	4,000	3,300.00	13,200,000
東急	10,000	1,667.00	16,670,000
小田急電鉄	10,000	1,962.00	19,620,000
京王電鉄	4,000	5,430.00	21,720,000
京成電鉄	10,000	3,875.00	38,750,000
東日本旅客鉄道	2,000	7,016.00	14,032,000
西日本旅客鉄道	2,000	5,212.00	10,424,000
東海旅客鉄道	2,000	16,100.00	32,200,000
ヤマトホールディングス	20,000	2,286.00	45,720,000
日本郵船	2,000	10,650.00	21,300,000
商船三井	6,000	3,745.00	22,470,000
川崎汽船	2,000	9,400.00	18,800,000	貸付株式数	800株
NIPPON EXPRESS	2,000	8,100.00	16,200,000
ANAホールディングス	2,000	2,598.00	5,196,000
三菱倉庫	10,000	3,715.00	37,150,000
日本電信電話	8,000	3,731.00	29,848,000
KDDI ※	120,000	4,217.00	506,040,000
ソフトバンク	20,000	1,531.50	30,630,000
東京電力HD	2,000	510.00	1,020,000	貸付株式数	800株
中部電力	2,000	1,417.00	2,834,000
関西電力	2,000	1,280.00	2,560,000
東京瓦斯	4,000	2,655.00	10,620,000
大阪瓦斯	4,000	2,407.00	9,628,000
東宝	2,000	5,450.00	10,900,000
NTTデータ	100,000	2,103.00	210,300,000
セコム	20,000	9,232.00	184,640,000
コナミグループ	20,000	7,530.00	150,600,000
ファーストリテイリング ※	20,000	88,130.00	1,762,600,000
ソフトバンクグループ	120,000	5,802.00	696,240,000
合計			16,630,679,400

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	KDDI	6,000株	ファーストリテイリング	2,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算