有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年8月19日-平成21年8月17日)
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年8月19日-平成21年8月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,712,438 | 8,213,064 |
| 株式 | 199,610,800 | 162,295,000 |
| 特殊債券 | 60,588,540 | 40,799,320 |
| 親投資信託受益証券 | 288,287,306 | 232,110,731 |
| 未収配当金 | 102,000 | － |
| 未収利息 | 112,001 | 81,039 |
| 前払費用 | 11,917 | － |
| 流動資産合計 | 554,425,002 | 443,499,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 554,425,002 | 443,499,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,751 | 755,387 |
| 未払解約金 | － | 316,411 |
| 未払受託者報酬 | 242,899 | 165,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,087 | 2,978,646 |
| その他未払費用 | 15,167 | 10,251 |
| 流動負債合計 | 5,361,904 | 4,226,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,361,904 | 4,226,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,461,502,912 | 1,510,774,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,439,814 | -1,071,501,285 |
| （分配準備積立金） | 35,579,297 | 34,168,770 |
| 元本等合計 | 549,063,098 | 439,273,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 549,063,098 | 439,273,022 |
| 負債純資産合計 | 554,425,002 | 443,499,154 |
