ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,213,064 | 8,398,644 |
| 株式 | 162,295,000 | 132,973,000 |
| 特殊債券 | 40,799,320 | 40,610,040 |
| 親投資信託受益証券 | 232,110,731 | 178,372,896 |
| 未収利息 | 81,039 | 81,039 |
| 流動資産合計 | 443,499,154 | 360,435,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 443,499,154 | 360,435,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 755,387 | 724,804 |
| 未払解約金 | 316,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,437 | 168,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,646 | 3,027,771 |
| その他未払費用 | 10,251 | 10,421 |
| 流動負債合計 | 4,226,132 | 3,931,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,226,132 | 3,931,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,774,307 | 1,449,608,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,071,501,285 | -1,093,103,648 |
| （分配準備積立金） | 34,168,770 | 30,671,587 |
| 元本等合計 | 439,273,022 | 356,504,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 439,273,022 | 356,504,453 |
| 負債純資産合計 | 443,499,154 | 360,435,619 |
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