有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,398,644 | 8,700,432 |
| 株式 | 132,973,000 | 124,498,400 |
| 特殊債券 | 40,610,040 | 40,162,080 |
| 親投資信託受益証券 | 178,372,896 | 160,985,022 |
| 未収利息 | 81,039 | 81,039 |
| 流動資産合計 | 360,435,619 | 334,426,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 360,435,619 | 334,426,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 724,804 | 710,039 |
| 未払受託者報酬 | 168,170 | 149,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,771 | 2,687,613 |
| その他未払費用 | 10,421 | 9,235 |
| 流動負債合計 | 3,931,166 | 3,556,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,931,166 | 3,556,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,449,608,101 | 1,420,079,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,093,103,648 | -1,089,209,061 |
| （分配準備積立金） | 30,671,587 | 28,116,474 |
| 元本等合計 | 356,504,453 | 330,870,819 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 356,504,453 | 330,870,819 |
| 負債純資産合計 | 360,435,619 | 334,426,973 |
