有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年8月18日-平成24年8月17日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年8月18日-平成24年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,700,432 | 7,656,532 |
株式 | 124,498,400 | 124,189,600 |
特殊債券 | 40,162,080 | 30,224,160 |
親投資信託受益証券 | 160,985,022 | 174,113,958 |
未収利息 | 81,039 | 70,520 |
流動資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 710,039 | 709,433 |
未払受託者報酬 | 149,267 | 141,328 |
未払委託者報酬 | 2,687,613 | 2,544,444 |
その他未払費用 | 9,235 | 8,750 |
流動負債合計 | 3,556,154 | 3,403,955 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,556,154 | 3,403,955 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,420,079,880 | 1,418,867,272 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,089,209,061 | -1,086,016,457 |
(分配準備積立金) | 28,116,474 | 27,742,885 |
元本等合計 | 330,870,819 | 332,850,815 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 330,870,819 | 332,850,815 |
負債純資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |