ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,700,432 | 7,656,532 |
| 株式 | 124,498,400 | 124,189,600 |
| 特殊債券 | 40,162,080 | 30,224,160 |
| 親投資信託受益証券 | 160,985,022 | 174,113,958 |
| 未収利息 | 81,039 | 70,520 |
| 流動資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 710,039 | 709,433 |
| 未払受託者報酬 | 149,267 | 141,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,613 | 2,544,444 |
| その他未払費用 | 9,235 | 8,750 |
| 流動負債合計 | 3,556,154 | 3,403,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,556,154 | 3,403,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,079,880 | 1,418,867,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,089,209,061 | -1,086,016,457 |
| （分配準備積立金） | 28,116,474 | 27,742,885 |
| 元本等合計 | 330,870,819 | 332,850,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 330,870,819 | 332,850,815 |
| 負債純資産合計 | 334,426,973 | 336,254,770 |
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