有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,656,532 | 14,792,268 |
| 株式 | 124,189,600 | 192,615,350 |
| 特殊債券 | 30,224,160 | 30,191,550 |
| 親投資信託受益証券 | 174,113,958 | 238,491,403 |
| 未収利息 | 70,520 | 70,930 |
| 流動資産合計 | 336,254,770 | 476,161,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 336,254,770 | 476,161,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 709,433 | 657,431 |
| 未払受託者報酬 | 141,328 | 200,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,444 | 3,605,170 |
| その他未払費用 | 8,750 | 12,486 |
| 流動負債合計 | 3,403,955 | 4,475,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,403,955 | 4,475,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,418,867,272 | 1,314,863,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,086,016,457 | -843,176,867 |
| （分配準備積立金） | 27,742,885 | 28,201,967 |
| 元本等合計 | 332,850,815 | 471,686,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 332,850,815 | 471,686,165 |
| 負債純資産合計 | 336,254,770 | 476,161,501 |
