ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,792,268 | 12,335,330 |
| 株式 | 192,615,350 | 187,833,480 |
| 特殊債券 | 30,191,550 | 30,116,040 |
| 親投資信託受益証券 | 238,491,403 | 243,417,890 |
| 未収利息 | 70,930 | 70,520 |
| 流動資産計 | 476,161,501 | 473,773,260 |
| 資産の部合計 | 476,161,501 | 473,773,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,431 | 619,872 |
| 未払受託者報酬 | 200,249 | 198,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,170 | 3,574,557 |
| その他未払費用 | 12,486 | 12,395 |
| 流動負債計 | 4,475,336 | 4,405,375 |
| 負債の部合計 | 4,475,336 | 4,405,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,863,032 | 1,239,744,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,176,867 | -770,376,688 |
| （分配準備積立金） | 28,201,967 | 28,982,494 |
| 元本等合計 | 471,686,165 | 469,367,885 |
| 純資産の部合計 | 471,686,165 | 469,367,885 |
| 負債・純資産合計 | 476,161,501 | 473,773,260 |
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