ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月18日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,960,800 | 4,479,860 |
| 受取利息 | 157,520 | 156,597 |
| 有価証券売買等損益 | 177,807,376 | 30,574,107 |
| 営業収益合計 | 181,925,696 | 35,210,564 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 351,836 | 409,120 |
| 委託者報酬 | 6,334,565 | 7,365,593 |
| その他費用 | 21,811 | 25,462 |
| 営業費用合計 | 6,708,212 | 7,800,175 |
| 全事業営業利益 | 175,217,484 | 27,410,389 |
| 当期経常利益 | 175,217,484 | 27,410,389 |
| 当年度純利益 | 175,217,484 | 27,410,389 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,101,292 | 2,579,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,176,867 | -770,376,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,145,004 | 63,196,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,145,004 | 63,196,666 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,764,175 | 14,607,216 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,764,175 | 14,607,216 |
| 分配金 | 657,431 | 619,872 |
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