ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,479,860 | 4,954,100 |
| 受取利息 | 156,597 | 155,686 |
| 有価証券売買等損益 | 30,574,107 | 151,166,760 |
| その他収益 | － | 2 |
| 営業収益合計 | 35,210,564 | 156,276,548 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 409,120 | 426,566 |
| 委託者報酬 | 7,365,593 | 7,679,829 |
| その他費用 | 25,462 | 26,494 |
| 営業費用合計 | 7,800,175 | 8,132,889 |
| 全事業営業利益 | 27,410,389 | 148,143,659 |
| 当期経常利益 | 27,410,389 | 148,143,659 |
| 当年度純利益 | 27,410,389 | 148,143,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,579,788 | 20,539,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,376,688 | -484,337,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,196,666 | 168,177,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,196,666 | 168,177,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,607,216 | 9,249,041 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,607,216 | 9,249,041 |
| 分配金 | 619,872 | 492,607 |
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