有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,335,330 | 14,185,381 |
| 株式 | 187,833,480 | 204,535,590 |
| 特殊債券 | 30,116,040 | 30,002,280 |
| 親投資信託受益証券 | 243,417,890 | 256,947,655 |
| 未収配当金 | － | 16,000 |
| 未収利息 | 70,520 | 70,110 |
| 流動資産計 | 473,773,260 | 505,757,016 |
| 資産の部合計 | 473,773,260 | 505,757,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 619,872 | 492,607 |
| 未払解約金 | － | 250,000 |
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 216,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,557 | 3,906,111 |
| その他未払費用 | 12,395 | 13,478 |
| 流動負債計 | 4,405,375 | 4,879,165 |
| 負債の部合計 | 4,405,375 | 4,879,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,744,573 | 985,215,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,376,688 | -484,337,178 |
| （分配準備積立金） | 28,982,494 | 26,593,923 |
| 元本等合計 | 469,367,885 | 500,877,851 |
| 純資産の部合計 | 469,367,885 | 500,877,851 |
| 負債・純資産合計 | 473,773,260 | 505,757,016 |
