有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,185,381 | 8,967,782 |
株式 | 204,535,590 | 147,528,060 |
特殊債券 | 30,002,280 | 30,097,140 |
親投資信託受益証券 | 256,947,655 | 182,202,517 |
未収配当金 | 16,000 | 20,000 |
未収利息 | 70,110 | 6,324 |
流動資産計 | 505,757,016 | 368,821,823 |
資産の部合計 | 505,757,016 | 368,821,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 492,607 | 474,955 |
未払解約金 | 250,000 | - |
未払受託者報酬 | 216,969 | 157,637 |
未払委託者報酬 | 3,906,111 | 2,838,316 |
その他未払費用 | 13,478 | 9,765 |
流動負債計 | 4,879,165 | 3,480,673 |
負債の部合計 | 4,879,165 | 3,480,673 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 985,215,029 | 949,910,646 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -484,337,178 | -584,569,496 |
(分配準備積立金) | 26,593,923 | 24,796,490 |
元本等合計 | 500,877,851 | 365,341,150 |
純資産の部合計 | 500,877,851 | 365,341,150 |
負債・純資産合計 | 505,757,016 | 368,821,823 |