ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,185,381 | 8,967,782 |
| 株式 | 204,535,590 | 147,528,060 |
| 特殊債券 | 30,002,280 | 30,097,140 |
| 親投資信託受益証券 | 256,947,655 | 182,202,517 |
| 未収配当金 | 16,000 | 20,000 |
| 未収利息 | 70,110 | 6,324 |
| 流動資産計 | 505,757,016 | 368,821,823 |
| 資産の部合計 | 505,757,016 | 368,821,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,607 | 474,955 |
| 未払解約金 | 250,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,969 | 157,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,906,111 | 2,838,316 |
| その他未払費用 | 13,478 | 9,765 |
| 流動負債計 | 4,879,165 | 3,480,673 |
| 負債の部合計 | 4,879,165 | 3,480,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,215,029 | 949,910,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,337,178 | -584,569,496 |
| （分配準備積立金） | 26,593,923 | 24,796,490 |
| 元本等合計 | 500,877,851 | 365,341,150 |
| 純資産の部合計 | 500,877,851 | 365,341,150 |
| 負債・純資産合計 | 505,757,016 | 368,821,823 |
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