ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,967,782 | 9,953,510 |
| 株式 | 147,528,060 | 158,114,930 |
| 特殊債券 | 30,097,140 | 30,145,950 |
| 親投資信託受益証券 | 182,202,517 | 201,814,383 |
| 未収配当金 | 20,000 | 20,000 |
| 未収利息 | 6,324 | 6,324 |
| 流動資産計 | 368,821,823 | 400,055,097 |
| 資産の部合計 | 368,821,823 | 400,055,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,955 | 432,744 |
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 177,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,838,316 | 3,198,049 |
| その他未払費用 | 9,765 | 11,011 |
| 流動負債計 | 3,480,673 | 3,819,425 |
| 負債の部合計 | 3,480,673 | 3,819,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,910,646 | 865,488,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,569,496 | -469,252,778 |
| （分配準備積立金） | 24,796,490 | 26,394,744 |
| 元本等合計 | 365,341,150 | 396,235,672 |
| 純資産の部合計 | 365,341,150 | 396,235,672 |
| 負債・純資産合計 | 368,821,823 | 400,055,097 |
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