剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月20日至平成26年2月19日	当中間計算期間自平成26年8月19日至平成27年2月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,783,632	3,888,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△843,176,867	△770,376,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,899,778	68,763,357
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,899,778	68,763,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,927,977	6,136,550
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,927,977	6,136,550
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△790,345,199	△633,956,004

2015/05/11 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,373,416,088	25,841,262,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,059,043,263	△1,293,201,981

2015/05/11 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/11 9:16