ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,335,330 | 10,694,728 |
| 株式 | 187,833,480 | 222,217,130 |
| 特殊債券 | 30,116,040 | 30,058,980 |
| 親投資信託受益証券 | 243,417,890 | 243,353,240 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 70,520 | 71,750 |
| 流動資産計 | 473,773,260 | 509,395,828 |
| 資産の部合計 | 473,773,260 | 509,395,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 619,872 | － |
| 未払解約金 | － | 83,662 |
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 209,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,557 | 3,773,718 |
| その他未払費用 | 12,395 | 13,016 |
| 流動負債計 | 4,405,375 | 4,079,993 |
| 負債の部合計 | 4,405,375 | 4,079,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,744,573 | 1,139,271,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,376,688 | -633,956,004 |
| （分配準備積立金） | 28,982,494 | 26,407,851 |
| 元本等合計 | 469,367,885 | 505,315,835 |
| 純資産の部合計 | 469,367,885 | 505,315,835 |
| 負債・純資産合計 | 473,773,260 | 509,395,828 |
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