剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月18日至平成29年2月17日	当中間計算期間自平成29年8月18日至平成30年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,136,696	7,349,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△584,569,496	△469,252,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,731,780	71,446,136
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,731,780	71,446,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,155,344	2,354,459
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,155,344	2,354,459
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△497,472,525	△371,360,614

2018/05/10 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,615,275,288	16,337,001,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,429,470,453	3,230,738,162

2018/05/10 9:10