ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 9,953,510 | 6,535,790 |
| 株式 | 158,114,930 | 157,577,880 |
| 特殊債券 | 30,145,950 | 30,104,430 |
| 親投資信託受益証券 | 201,814,383 | 176,020,142 |
| 未収配当金 | 20,000 | 25,000 |
| 未収利息 | 6,324 | 6,392 |
| 流動資産計 | 400,055,097 | 370,279,634 |
| 資産の部合計 | 400,055,097 | 370,279,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,744 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,621 | 175,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,049 | 3,160,363 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 11,011 | 10,882 |
| 流動負債計 | 3,819,425 | 3,346,789 |
| 負債の部合計 | 3,819,425 | 3,346,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,488,450 | 738,293,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,252,778 | -371,360,614 |
| （分配準備積立金） | 26,394,744 | 22,390,653 |
| 元本等合計 | 396,235,672 | 366,932,845 |
| 純資産の部合計 | 396,235,672 | 366,932,845 |
| 負債・純資産合計 | 400,055,097 | 370,279,634 |
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