ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,967,782 | 10,601,616 |
| 株式 | 147,528,060 | 185,207,160 |
| 特殊債券 | 30,097,140 | 30,190,120 |
| 親投資信託受益証券 | 182,202,517 | 211,247,826 |
| 未収配当金 | 20,000 | 25,000 |
| 未収利息 | 6,324 | 6,392 |
| 流動資産計 | 368,821,823 | 437,278,114 |
| 資産の部合計 | 368,821,823 | 437,278,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,955 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 174,047 |
| 未払委託者報酬 | 2,838,316 | 3,133,690 |
| その他未払費用 | 9,765 | 10,795 |
| 流動負債計 | 3,480,673 | 3,318,532 |
| 負債の部合計 | 3,480,673 | 3,318,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,910,646 | 931,432,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,569,496 | -497,472,525 |
| （分配準備積立金） | 24,796,490 | 24,132,369 |
| 元本等合計 | 365,341,150 | 433,959,582 |
| 純資産の部合計 | 365,341,150 | 433,959,582 |
| 負債・純資産合計 | 368,821,823 | 437,278,114 |
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