ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,681 | 70,000 |
| コール・ローン | 6,668,737 | 5,110,604 |
| 株式 | 140,645,250 | 125,014,370 |
| 特殊債券 | 30,062,200 | 30,031,410 |
| 親投資信託受益証券 | 165,654,356 | 148,979,299 |
| 未収配当金 | 16,000 | 16,000 |
| 未収利息 | 6,324 | 6,392 |
| 流動資産計 | 343,110,548 | 309,228,075 |
| 資産の部合計 | 343,110,548 | 309,228,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,046 | 142,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,322 | 2,563,869 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 9,409 | 8,823 |
| 流動負債計 | 3,208,016 | 2,715,105 |
| 負債の部合計 | 3,208,016 | 2,715,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,478,141 | 675,844,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,575,609 | -369,331,968 |
| （分配準備積立金） | 24,150,886 | 23,370,667 |
| 元本等合計 | 339,902,532 | 306,512,970 |
| 純資産の部合計 | 339,902,532 | 306,512,970 |
| 負債・純資産合計 | 343,110,548 | 309,228,075 |
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