ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,435,701 | 4,734,348 |
| 株式 | 105,571,810 | 105,060,140 |
| 特殊債券 | 30,156,010 | 30,002,070 |
| 親投資信託受益証券 | 139,133,674 | 147,559,096 |
| 未収配当金 | 15,600 | 12,000 |
| 未収利息 | 2,257 | 3,363 |
| 前払費用 | 1,259 | － |
| 流動資産計 | 279,316,311 | 287,371,017 |
| 資産の部合計 | 279,316,311 | 287,371,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,189 | 312,825 |
| 未払受託者報酬 | 126,970 | 115,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,186 | 2,085,091 |
| その他未払費用 | 7,888 | 7,154 |
| 流動負債計 | 2,742,233 | 2,520,885 |
| 負債の部合計 | 2,742,233 | 2,520,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,379,791 | 625,650,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,805,713 | -340,800,479 |
| （分配準備積立金） | 21,788,964 | 24,399,558 |
| 元本等合計 | 276,574,078 | 284,850,132 |
| 純資産の部合計 | 276,574,078 | 284,850,132 |
| 負債・純資産合計 | 279,316,311 | 287,371,017 |
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