有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,435,701 | 4,734,348 |
株式 | 105,571,810 | 105,060,140 |
特殊債券 | 30,156,010 | 30,002,070 |
親投資信託受益証券 | 139,133,674 | 147,559,096 |
未収配当金 | 15,600 | 12,000 |
未収利息 | 2,257 | 3,363 |
前払費用 | 1,259 | - |
流動資産計 | 279,316,311 | 287,371,017 |
資産の部合計 | 279,316,311 | 287,371,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 321,189 | 312,825 |
未払受託者報酬 | 126,970 | 115,815 |
未払委託者報酬 | 2,286,186 | 2,085,091 |
その他未払費用 | 7,888 | 7,154 |
流動負債計 | 2,742,233 | 2,520,885 |
負債の部合計 | 2,742,233 | 2,520,885 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 642,379,791 | 625,650,611 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -365,805,713 | -340,800,479 |
(分配準備積立金) | 21,788,964 | 24,399,558 |
元本等合計 | 276,574,078 | 284,850,132 |
純資産の部合計 | 276,574,078 | 284,850,132 |
負債・純資産合計 | 279,316,311 | 287,371,017 |