ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,734,348 | 3,743,952 |
| 株式 | 105,060,140 | 125,310,760 |
| 特殊債券 | 30,002,070 | 30,045,200 |
| 親投資信託受益証券 | 147,559,096 | 140,888,309 |
| 未収配当金 | 12,000 | 12,800 |
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 |
| 流動資産計 | 287,371,017 | 300,004,384 |
| 資産の部合計 | 287,371,017 | 300,004,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,825 | 276,090 |
| 未払受託者報酬 | 115,815 | 133,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,085,091 | 2,410,832 |
| その他未払費用 | 7,154 | 8,265 |
| 流動負債計 | 2,520,885 | 2,829,074 |
| 負債の部合計 | 2,520,885 | 2,829,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,650,611 | 552,180,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,800,479 | -255,004,854 |
| （分配準備積立金） | 24,399,558 | 25,717,393 |
| 元本等合計 | 284,850,132 | 297,175,310 |
| 純資産の部合計 | 284,850,132 | 297,175,310 |
| 負債・純資産合計 | 287,371,017 | 300,004,384 |
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