ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,743,952 | 3,285,481 |
| 株式 | 125,310,760 | 118,501,290 |
| 特殊債券 | 30,045,200 | 30,032,910 |
| 親投資信託受益証券 | 140,888,309 | 144,451,857 |
| 未収配当金 | 12,800 | 11,400 |
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 |
| 流動資産計 | 300,004,384 | 296,286,301 |
| 資産の部合計 | 300,004,384 | 296,286,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,090 | 248,418 |
| 未払受託者報酬 | 133,887 | 93,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,832 | 1,324,582 |
| その他未払費用 | 8,265 | 7,586 |
| 流動負債計 | 2,829,074 | 1,673,779 |
| 負債の部合計 | 2,829,074 | 1,673,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,180,164 | 496,837,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,004,854 | -202,224,803 |
| （分配準備積立金） | 25,717,393 | 27,214,036 |
| 元本等合計 | 297,175,310 | 294,612,522 |
| 純資産の部合計 | 297,175,310 | 294,612,522 |
| 負債・純資産合計 | 300,004,384 | 296,286,301 |
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