ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | 自 2021年8月18日 至 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,248,425 | 5,162,010 |
| 受取利息 | 27,000 | 27,000 |
| 有価証券売買等損益 | 50,215,130 | 28,217,988 |
| その他収益 | 1 | 1 |
| 営業収益合計 | 55,490,556 | 33,406,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 614 | 205 |
| 受託者報酬 | 264,546 | 225,112 |
| 委託者報酬 | 4,763,570 | 3,699,905 |
| その他費用 | 16,351 | 15,742 |
| 営業費用合計 | 5,045,081 | 3,940,964 |
| 全事業営業利益 | 50,445,475 | 29,466,035 |
| 当期経常利益 | 50,445,475 | 29,466,035 |
| 四半期純利益 | 50,445,475 | 29,466,035 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,587,823 | 2,043,432 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,004,854 | -202,224,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,219,927 | 26,681,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,219,927 | 26,681,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,864 | 1,075,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,864 | 1,075,419 |
| 分配金 | 276,090 | 248,418 |
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