ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,481 | 14,078,133 |
| 株式 | 118,501,290 | 150,046,190 |
| 特殊債券 | 30,032,910 | － |
| 親投資信託受益証券 | 144,451,857 | 175,700,228 |
| 未収配当金 | 11,400 | 11,400 |
| 未収利息 | 3,363 | － |
| 流動資産計 | 296,286,301 | 339,835,951 |
| 資産の部合計 | 296,286,301 | 339,835,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,418 | 238,229 |
| 未払受託者報酬 | 93,193 | 79,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,582 | 686,769 |
| その他未払費用 | 7,586 | 8,711 |
| 流動負債計 | 1,673,779 | 1,012,906 |
| 負債の部合計 | 1,673,779 | 1,012,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,837,325 | 476,459,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,224,803 | -137,636,677 |
| （分配準備積立金） | 27,214,036 | 79,665,989 |
| 元本等合計 | 294,612,522 | 338,823,045 |
| 純資産の部合計 | 294,612,522 | 338,823,045 |
| 負債・純資産合計 | 296,286,301 | 339,835,951 |
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