ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,078,133 | 11,977,620 |
| 株式 | 150,046,190 | 192,146,610 |
| 親投資信託受益証券 | 175,700,228 | 238,805,078 |
| 未収配当金 | 11,400 | 5,700 |
| 流動資産計 | 339,835,951 | 442,935,008 |
| 資産の部合計 | 339,835,951 | 442,935,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,229 | 234,438 |
| 未払受託者報酬 | 79,197 | 110,333 |
| 未払委託者報酬 | 686,769 | 956,549 |
| その他未払費用 | 8,711 | 12,294 |
| 流動負債計 | 1,012,906 | 1,313,614 |
| 負債の部合計 | 1,012,906 | 1,313,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,459,722 | 468,877,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,636,677 | -27,256,025 |
| （分配準備積立金） | 79,665,989 | 186,267,510 |
| 元本等合計 | 338,823,045 | 441,621,394 |
| 純資産の部合計 | 338,823,045 | 441,621,394 |
| 負債・純資産合計 | 339,835,951 | 442,935,008 |
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