ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,734,348 | 587,120 |
| 株式 | 105,060,140 | 125,839,870 |
| 特殊債券 | 30,002,070 | 30,034,210 |
| 親投資信託受益証券 | 147,559,096 | 160,654,331 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 未収配当金 | 12,000 | 12,000 |
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 |
| 流動資産計 | 287,371,017 | 321,630,894 |
| 資産の部合計 | 287,371,017 | 321,630,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,815 | 130,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,085,091 | 2,352,738 |
| その他未払費用 | 7,154 | 8,076 |
| 流動負債計 | 2,520,885 | 2,491,473 |
| 負債の部合計 | 2,520,885 | 2,491,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,650,611 | 565,948,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,800,479 | -246,809,200 |
| （分配準備積立金） | 24,399,558 | 21,976,595 |
| 元本等合計 | 284,850,132 | 319,139,421 |
| 純資産の部合計 | 284,850,132 | 319,139,421 |
| 負債・純資産合計 | 287,371,017 | 321,630,894 |
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