半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

【提出】
2022年5月10日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年8月17日2022年2月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,743,9525,106,512
株式125,310,760120,135,190
特殊債券30,045,20030,010,750
親投資信託受益証券140,888,309133,122,460
未収配当金12,80016,000
未収利息3,3633,363
流動資産計300,004,384288,394,275
資産の部合計300,004,384288,394,275
負債の部
流動負債
未払収益分配金276,090
未払受託者報酬133,887131,919
未払委託者報酬2,410,8322,375,323
その他未払費用8,2658,156
流動負債計2,829,0742,515,398
負債の部合計2,829,0742,515,398
純資産の部
元本等
元本552,180,164500,432,012
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-255,004,854-214,553,135
(分配準備積立金)25,717,39323,229,589
元本等合計297,175,310285,878,877
純資産の部合計297,175,310285,878,877
負債・純資産合計300,004,384288,394,275