ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,743,952 | 5,106,512 |
| 株式 | 125,310,760 | 120,135,190 |
| 特殊債券 | 30,045,200 | 30,010,750 |
| 親投資信託受益証券 | 140,888,309 | 133,122,460 |
| 未収配当金 | 12,800 | 16,000 |
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 |
| 流動資産計 | 300,004,384 | 288,394,275 |
| 資産の部合計 | 300,004,384 | 288,394,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,887 | 131,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,832 | 2,375,323 |
| その他未払費用 | 8,265 | 8,156 |
| 流動負債計 | 2,829,074 | 2,515,398 |
| 負債の部合計 | 2,829,074 | 2,515,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,180,164 | 500,432,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,004,854 | -214,553,135 |
| （分配準備積立金） | 25,717,393 | 23,229,589 |
| 元本等合計 | 297,175,310 | 285,878,877 |
| 純資産の部合計 | 297,175,310 | 285,878,877 |
| 負債・純資産合計 | 300,004,384 | 288,394,275 |
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