剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自2023年8月18日至2024年8月19日	第38期自2024年8月20日至2025年8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,391,745	378,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△137,636,677	△27,256,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,522,025	258,798
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,522,025	258,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		200,915	8,185
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,915	8,185
分配金		※1234,438	※1232,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,256,025	84,955,903

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年8月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年8月19日としており、2025年8月17日が休日のため、当計算期間末日を2025年8月18日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 2024年8月19日現在第38期 2025年8月18日現在1.※1期首元本額476,459,722円468,877,419円期中追加設定元本額1,150,409円1,055,151円期中一部解約元本額8,732,712円4,453,093円2.計算期間末日における受益権の総数468,877,419口465,479,477口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,256,025円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 自2023年8月18日 至2024年8月19日第38期 自2024年8月20日 至2025年8月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,023,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(102,270,964円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,495,295円)及び分配準備積立金(78,207,968円)より分配対象額は246,997,243円(1万口当たり5,267.84円)であり、うち234,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,269,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,924,451円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,480,564円)及び分配準備積立金(184,500,180円)より分配対象額は357,174,798円(1万口当たり7,673.27円)であり、うち232,739円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年8月19日現在 金 額 (円)	2025年8月18日現在 金 額 (円)
元本	※1	7,812,391,989	7,277,308,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,504,833,924	13,066,581,518

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月19日現在 金 額 (円)2025年8月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,267,011,7792,067,731,703株式※2※317,155,459,50019,419,997,800派生商品評価勘定-101,109,000未収入金-5,509,900未収配当金19,845,10022,391,600前払金112,432,000-その他未収収益※443,513484,730流動資産合計19,554,791,89221,617,224,733資産合計19,554,791,89221,617,224,733負債の部流動負債派生商品評価勘定140,969,050-前受金-101,400,000未払解約金9,400,00022,900,000未払利息130,93299,539受入担保金1,087,065,9971,148,935,546流動負債合計1,237,565,9791,273,335,085負債合計1,237,565,9791,273,335,085純資産の部元本等元本※17,812,391,9897,277,308,130剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,504,833,92413,066,581,518元本等合計18,317,225,91320,343,889,648純資産合計18,317,225,91320,343,889,648負債純資産合計19,554,791,89221,617,224,733注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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