財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,613,478 | 49,207,966 |
| 親投資信託受益証券 | 957,720,191 | 964,527,240 |
| 未収利息 | － | 126 |
| 流動資産計 | 995,333,669 | 1,013,735,332 |
| 資産の部合計 | 995,333,669 | 1,013,735,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 390,274 | 389,793 |
| 未払委託者報酬 | 7,259,880 | 7,250,978 |
| その他未払費用 | 26,082 | 26,130 |
| 流動負債計 | 7,676,236 | 7,666,901 |
| 負債の部合計 | 7,676,236 | 7,666,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,803,534 | 1,065,217,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,146,101 | -59,148,631 |
| （分配準備積立金） | 65,549,587 | 61,659,414 |
| 元本等合計 | 987,657,433 | 1,006,068,431 |
| 純資産の部合計 | 987,657,433 | 1,006,068,431 |
| 負債・純資産合計 | 995,333,669 | 1,013,735,332 |
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