財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,356,875 | 45,828,616 |
| 親投資信託受益証券 | 977,716,035 | 1,019,260,407 |
| 未収利息 | － | 144 |
| 流動資産計 | 1,024,072,910 | 1,065,089,167 |
| 資産の部合計 | 1,024,072,910 | 1,065,089,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,238 | 4,488,452 |
| 未払受託者報酬 | 407,412 | 419,880 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,768 | 7,810,589 |
| その他未払費用 | 27,211 | 27,893 |
| 流動負債計 | 8,311,629 | 12,746,814 |
| 負債の部合計 | 8,311,629 | 12,746,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,670,130 | 984,401,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,908,849 | 67,940,486 |
| （分配準備積立金） | 134,058,840 | 122,500,511 |
| 元本等合計 | 1,015,761,281 | 1,052,342,353 |
| 純資産の部合計 | 1,015,761,281 | 1,052,342,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,072,910 | 1,065,089,167 |
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