財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,299,816 | 31,291,108 |
| 親投資信託受益証券 | 991,285,093 | 927,982,219 |
| 流動資産計 | 1,030,584,909 | 959,273,327 |
| 資産の部合計 | 1,030,584,909 | 959,273,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,999 | 2,902 |
| 未払受託者報酬 | 413,097 | 391,439 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,657 | 7,281,444 |
| その他未払費用 | 27,605 | 26,012 |
| 流動負債計 | 8,350,358 | 7,701,797 |
| 負債の部合計 | 8,350,358 | 7,701,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,917,727 | 983,845,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,316,824 | -32,273,985 |
| （分配準備積立金） | 138,217,554 | 128,651,412 |
| 元本等合計 | 1,022,234,551 | 951,571,530 |
| 純資産の部合計 | 1,022,234,551 | 951,571,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,584,909 | 959,273,327 |
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