財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,262,745 | 54,389,771 |
| 親投資信託受益証券 | 968,441,150 | 976,884,913 |
| 流動資産計 | 1,018,703,895 | 1,031,274,684 |
| 資産の部合計 | 1,018,703,895 | 1,031,274,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 396,735 | 405,192 |
| 未払委託者報酬 | 7,380,111 | 7,537,397 |
| その他未払費用 | 26,364 | 26,928 |
| 流動負債計 | 7,803,210 | 7,969,517 |
| 負債の部合計 | 7,803,210 | 7,969,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,444,626 | 964,271,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,456,059 | 59,033,191 |
| （分配準備積立金） | 143,418,339 | 135,162,466 |
| 元本等合計 | 1,010,900,685 | 1,023,305,167 |
| 純資産の部合計 | 1,010,900,685 | 1,023,305,167 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,703,895 | 1,031,274,684 |
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