財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,030,068 |
| コール・ローン | 58,975,928 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,978,205 | 994,344,021 |
| 流動資産計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 |
| 資産の部合計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 386,810 |
| 未払受託者報酬 | 429,348 | 412,047 |
| 未払委託者報酬 | 7,986,764 | 7,665,048 |
| その他未払費用 | 28,534 | 30,355 |
| 流動負債計 | 8,444,646 | 8,494,260 |
| 負債の部合計 | 8,444,646 | 8,494,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,778,575 | 926,902,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,730,912 | 96,976,981 |
| （分配準備積立金） | 225,791,754 | 209,581,399 |
| 元本等合計 | 1,088,509,487 | 1,023,879,829 |
| 純資産の部合計 | 1,088,509,487 | 1,023,879,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 |
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