財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,762,216 | 41,254,301 |
| 親投資信託受益証券 | 954,124,277 | 907,133,977 |
| 流動資産計 | 976,886,493 | 948,388,278 |
| 資産の部合計 | 976,886,493 | 948,388,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 410,827 | 382,855 |
| 未払委託者報酬 | 7,642,104 | 7,121,912 |
| 未払利息 | － | 178 |
| その他未払費用 | 28,876 | 26,153 |
| 流動負債計 | 8,081,807 | 7,531,098 |
| 負債の部合計 | 8,081,807 | 7,531,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,366,961 | 914,075,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,437,725 | 26,781,401 |
| （分配準備積立金） | 200,936,703 | 189,903,866 |
| 元本等合計 | 968,804,686 | 940,857,180 |
| 純資産の部合計 | 968,804,686 | 940,857,180 |
| 負債・純資産合計 | 976,886,493 | 948,388,278 |
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