財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,046,758 | 65,941,733 |
| 親投資信託受益証券 | 918,290,672 | 817,617,880 |
| 流動資産計 | 949,337,430 | 883,559,613 |
| 資産の部合計 | 949,337,430 | 883,559,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 896,659 |
| 未払受託者報酬 | 389,085 | 362,415 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,655 | 6,741,764 |
| その他未払費用 | 26,127 | 24,072 |
| 流動負債計 | 7,652,867 | 8,024,910 |
| 負債の部合計 | 7,652,867 | 8,024,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,163,464 | 850,691,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,521,099 | 24,843,633 |
| （分配準備積立金） | 175,037,965 | 161,337,804 |
| 元本等合計 | 941,684,563 | 875,534,703 |
| 純資産の部合計 | 941,684,563 | 875,534,703 |
| 負債・純資産合計 | 949,337,430 | 883,559,613 |
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