財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,332,868 | 84,269,618 |
| 親投資信託受益証券 | 856,771,976 | 841,385,571 |
| 流動資産計 | 958,104,844 | 925,655,189 |
| 資産の部合計 | 958,104,844 | 925,655,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 110,250 |
| 未払受託者報酬 | 377,318 | 386,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,002 | 7,184,185 |
| 未払利息 | － | 402 |
| その他未払費用 | 25,062 | 25,661 |
| 流動負債計 | 7,421,382 | 7,706,701 |
| 負債の部合計 | 7,421,382 | 7,706,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,748,642 | 803,414,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,934,820 | 114,533,690 |
| （分配準備積立金） | 157,929,089 | 144,386,872 |
| 元本等合計 | 950,683,462 | 917,948,488 |
| 純資産の部合計 | 950,683,462 | 917,948,488 |
| 負債・純資産合計 | 958,104,844 | 925,655,189 |
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